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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 602.00 | 109 942.00 | 16 660.00 | 126 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 338.00 | 21 733.00 | 81 606.00 | 103 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 051.00 | 131 674.00 | 105 377.00 | 237 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 465.00 | | 36 465.00 | 36 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 743.00 | | 78 743.00 | 78 743.00 |
BZ Autres créances | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
CF Disponibilités | 16 902.00 | | 16 902.00 | 16 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 601.00 | | 137 601.00 | 137 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 652.00 | 131 674.00 | 242 978.00 | 374 652.00 |
CU Autres participations | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 45 299.00 | 45 299.00 | | 45 299.00 |
DH Report à nouveau | -23 210.00 | -37 728.00 | | -23 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 619.00 | 14 519.00 | | -5 619.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 098.00 | 2 698.00 | | 2 098.00 |
DL TOTAL (I) | 27 039.00 | 33 258.00 | | 27 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 458.00 | 11 906.00 | | 83 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 781.00 | 24 627.00 | | 22 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 907.00 | 26 375.00 | | 27 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 655.00 | 37 524.00 | | 52 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 138.00 | | | 29 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 939.00 | 106 432.00 | | 215 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 978.00 | 139 689.00 | | 242 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 244.00 | 73 688.00 | | 155 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | 183.00 | | 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 699.00 | | 91 534.00 | 208 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 182.00 | 237 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 931.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 251.00 | 229 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 931.00 | | | 12 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 201.00 | | 90 990.00 | 189 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 567.00 | | 544.00 | 6 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 474.00 | 16 175.00 | 62 974.00 | 178 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 931.00 | | 12 931.00 | 12 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 542.00 | 16 175.00 | 50 042.00 | 165 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 614.00 | | 40 614.00 | 40 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 614.00 | | 40 614.00 | 40 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 614.00 | | 40 614.00 | 40 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 005.00 | 20 005.00 | | 20 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 907.00 | 27 907.00 | | 27 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 154.00 | 32 154.00 | | 32 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 138.00 | 29 138.00 | | 29 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 78 743.00 | 78 743.00 | | 78 743.00 |
VB T. V. A. | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 333.00 | 22 639.00 | 60 694.00 | 83 333.00 |
VI Groupe et associés | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 450.00 | | | 80 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
VP Divers | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 274.00 | 84 234.00 | 40.00 | 84 274.00 |
VW T.V.A. | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 939.00 | 155 244.00 | 60 694.00 | 215 939.00 |