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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 196 230.00 | | 196 230.00 | 196 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 603 103.00 | | 1 603 103.00 | 1 603 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 709.00 | | 77 709.00 | 77 709.00 |
BZ Autres créances | 73 900.00 | | 73 900.00 | 73 900.00 |
CF Disponibilités | 54 008.00 | | 54 008.00 | 54 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 577.00 | | 210 577.00 | 210 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 680.00 | | 1 813 680.00 | 1 813 680.00 |
CU Autres participations | 1 406 873.00 | | 1 406 873.00 | 1 406 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 500.00 | 330 500.00 | | 330 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 766.00 | 12 220.00 | | 18 766.00 |
DG Autres réserves | 759 570.00 | 635 211.00 | | 759 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 634.00 | 130 904.00 | | 13 634.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 471.00 | 1 108 836.00 | | 1 122 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 975.00 | 630 000.00 | | 544 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 091.00 | 11 453.00 | | 27 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 480.00 | 2 320.00 | | 6 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 662.00 | 55 770.00 | | 52 662.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | 15 300.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 209.00 | 714 843.00 | | 691 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 680.00 | 1 823 680.00 | | 1 813 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 865.00 | 169 867.00 | | 232 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 910.00 | | 174 910.00 | 174 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 910.00 | | 174 910.00 | 174 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 293.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 020.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -92.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 634.00 | 130 904.00 | | 13 634.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 508.00 | | | 17 508.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 8 850.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 599 029.00 | | 4 074.00 | 1 599 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 603 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 603 103.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 599 029.00 | | 4 074.00 | 1 599 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 895.00 | 18 895.00 | | 18 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 196 230.00 | 196 230.00 | | 196 230.00 |
UX Autres créances clients | 77 709.00 | | | 77 709.00 |
VB T. V. A. | 10 709.00 | | | 10 709.00 |
VC Groupe et associés | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 975.00 | 86 631.00 | 458 344.00 | 544 975.00 |
VI Groupe et associés | 18 507.00 | 18 507.00 | | 18 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 042.00 | | | 85 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 411.00 | | | 60 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 798.00 | 352 798.00 | | 352 798.00 |
VW T.V.A. | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 209.00 | 232 865.00 | 458 344.00 | 691 209.00 |