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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 260 799.00 | | 260 799.00 | 260 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 667 672.00 | | 1 667 672.00 | 1 667 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 564.00 | | 92 564.00 | 92 564.00 |
BZ Autres créances | 66 882.00 | | 66 882.00 | 66 882.00 |
CF Disponibilités | 185 633.00 | | 185 633.00 | 185 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 730.00 | | 346 730.00 | 346 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 402.00 | | 2 014 402.00 | 2 014 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 260 799.00 | | | 260 799.00 |
CU Autres participations | 1 406 873.00 | | 1 406 873.00 | 1 406 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 500.00 | 330 500.00 | | 330 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 050.00 | 33 050.00 | | 33 050.00 |
DG Autres réserves | 1 173 677.00 | 1 059 053.00 | | 1 173 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 702.00 | 134 624.00 | | 193 702.00 |
DL TOTAL (I) | 1 730 930.00 | 1 557 227.00 | | 1 730 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 133.00 | 188 501.00 | | 95 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 967.00 | 100 294.00 | | 38 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 190.00 | 6 906.00 | | 8 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 181.00 | 55 888.00 | | 141 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 472.00 | 351 591.00 | | 283 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 402.00 | 1 908 819.00 | | 2 014 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 472.00 | 351 591.00 | | 283 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 400.00 | | 206 400.00 | 206 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 400.00 | | 206 400.00 | 206 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 937.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | | | -61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 509.00 | -25 118.00 | | -52 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 970.00 | 426 655.00 | | 466 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 268.00 | 292 031.00 | | 273 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 702.00 | 134 624.00 | | 193 702.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 23 116.00 | 30 398.00 | | 23 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 461.00 | 54 461.00 | | 54 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 202.00 | 52 202.00 | | 52 202.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 260 800.00 | 260 800.00 | | 260 800.00 |
UX Autres créances clients | 92 564.00 | 92 564.00 | | 92 564.00 |
VB T. V. A. | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VC Groupe et associés | 65 394.00 | 65 394.00 | | 65 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 133.00 | 95 133.00 | | 95 133.00 |
VI Groupe et associés | 37 486.00 | 37 486.00 | | 37 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 897.00 | 421 897.00 | | 421 897.00 |
VW T.V.A. | 22 676.00 | 22 676.00 | | 22 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 473.00 | 283 473.00 | | 283 473.00 |