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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 208 166.00 | | 208 166.00 | 208 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 615 039.00 | | 1 615 039.00 | 1 615 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 576.00 | | 109 576.00 | 109 576.00 |
BZ Autres créances | 25 197.00 | | 25 197.00 | 25 197.00 |
CF Disponibilités | 153 739.00 | | 153 739.00 | 153 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 779.00 | | 293 779.00 | 293 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 819.00 | | 1 908 819.00 | 1 908 819.00 |
CU Autres participations | 1 406 873.00 | | 1 406 873.00 | 1 406 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 500.00 | 330 500.00 | | 330 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 050.00 | 33 050.00 | | 33 050.00 |
DG Autres réserves | 1 059 053.00 | 862 719.00 | | 1 059 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 624.00 | 216 334.00 | | 134 624.00 |
DL TOTAL (I) | 1 557 227.00 | 1 442 603.00 | | 1 557 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 501.00 | 280 138.00 | | 188 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 294.00 | 243 576.00 | | 100 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 906.00 | 4 783.00 | | 6 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 888.00 | 70 237.00 | | 55 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 591.00 | 598 735.00 | | 351 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 819.00 | 2 041 339.00 | | 1 908 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 591.00 | 410 233.00 | | 351 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 600.00 | | 213 600.00 | 213 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 600.00 | | 213 600.00 | 213 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 020.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 783.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 783.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 216.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 118.00 | -62 768.00 | | -25 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 656.00 | 541 977.00 | | 426 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 031.00 | 325 642.00 | | 292 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 624.00 | 216 334.00 | | 134 624.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 30 398.00 | 20 837.00 | | 30 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 612 510.00 | | 2 529.00 | 1 612 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 615 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 615 039.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 612 510.00 | | 2 529.00 | 1 612 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 298.00 | 18 298.00 | | 18 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 208 166.00 | 208 166.00 | | 208 166.00 |
UX Autres créances clients | 109 576.00 | 109 576.00 | | 109 576.00 |
VB T. V. A. | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VC Groupe et associés | 19 223.00 | 19 223.00 | | 19 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 501.00 | 188 501.00 | | 188 501.00 |
VI Groupe et associés | 97 326.00 | 97 326.00 | | 97 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 636.00 | | | 91 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 207.00 | 348 207.00 | | 348 207.00 |
VW T.V.A. | 23 420.00 | 23 420.00 | | 23 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 591.00 | 351 591.00 | | 351 591.00 |