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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 202 858.00 | | 202 858.00 | 202 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609 731.00 | | 1 609 731.00 | 1 609 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 228.00 | | 62 228.00 | 62 228.00 |
BZ Autres créances | 186 391.00 | | 186 391.00 | 186 391.00 |
CF Disponibilités | 63 677.00 | | 63 677.00 | 63 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 668.00 | | 312 668.00 | 312 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 400.00 | | 1 922 400.00 | 1 922 400.00 |
CU Autres participations | 1 406 873.00 | | 1 406 873.00 | 1 406 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 500.00 | 330 500.00 | | 330 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 050.00 | 19 447.00 | | 33 050.00 |
DG Autres réserves | 819 385.00 | 772 523.00 | | 819 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 334.00 | 60 464.00 | | 43 334.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 269.00 | 1 182 935.00 | | 1 226 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 075.00 | 458 344.00 | | 370 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 644.00 | 90 407.00 | | 248 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 538.00 | 6 330.00 | | 3 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 672.00 | 43 609.00 | | 48 672.00 |
EA Autres dettes | 25 200.00 | 39 600.00 | | 25 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 130.00 | 638 291.00 | | 696 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 399.00 | 1 821 226.00 | | 1 922 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 992.00 | 268 215.00 | | 415 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 400.00 | | 221 400.00 | 221 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 400.00 | | 221 400.00 | 221 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 328.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 020.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 844.00 | 345 054.00 | | 332 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 510.00 | 284 590.00 | | 289 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 334.00 | 60 464.00 | | 43 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 202 858.00 | 202 858.00 | | 202 858.00 |
UX Autres créances clients | 62 228.00 | 62 228.00 | | 62 228.00 |
VB T. V. A. | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VC Groupe et associés | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170 523.00 | 170 523.00 | | 170 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 850.00 | 451 849.00 | | 451 850.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 6.00 | | | 6.00 |