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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 264 492.00 | | 264 492.00 | 264 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 671 365.00 | | 1 671 365.00 | 1 671 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 314.00 | | 71 314.00 | 71 314.00 |
BZ Autres créances | 162 582.00 | | 162 582.00 | 162 582.00 |
CF Disponibilités | 139 356.00 | | 139 356.00 | 139 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 046.00 | | 375 046.00 | 375 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 412.00 | | 2 046 412.00 | 2 046 412.00 |
CU Autres participations | 1 406 873.00 | | 1 406 873.00 | 1 406 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 500.00 | 330 500.00 | | 330 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 050.00 | 33 050.00 | | 33 050.00 |
DG Autres réserves | 1 317 380.00 | 1 173 677.00 | | 1 317 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 620.00 | 193 702.00 | | 129 620.00 |
DL TOTAL (I) | 1 810 550.00 | 1 730 930.00 | | 1 810 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 95 133.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 943.00 | 38 967.00 | | 42 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 301.00 | 8 190.00 | | 10 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 616.00 | 141 181.00 | | 182 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 861.00 | 283 472.00 | | 235 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 412.00 | 2 014 402.00 | | 2 046 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 861.00 | 283 472.00 | | 235 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 480.00 | | 230 480.00 | 230 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 480.00 | | 230 480.00 | 230 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 279.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 61.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 61.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -61.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 515.00 | -52 509.00 | | -17 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 543.00 | 466 970.00 | | 427 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 923.00 | 273 268.00 | | 297 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 620.00 | 193 702.00 | | 129 620.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 961.00 | 23 116.00 | | 18 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 010.00 | 50 010.00 | | 50 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 299.00 | 114 299.00 | | 114 299.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 264 493.00 | 264 493.00 | | 264 493.00 |
UX Autres créances clients | 71 315.00 | 71 315.00 | | 71 315.00 |
VB T. V. A. | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VC Groupe et associés | 160 742.00 | 160 742.00 | | 160 742.00 |
VI Groupe et associés | 42 943.00 | 42 943.00 | | 42 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 183.00 | 500 183.00 | | 500 183.00 |
VW T.V.A. | 17 463.00 | 17 463.00 | | 17 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 862.00 | 235 862.00 | | 235 862.00 |