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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 205 637.00 | | 205 637.00 | 205 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 612 510.00 | | 1 612 510.00 | 1 612 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 640.00 | | 77 640.00 | 77 640.00 |
BZ Autres créances | 166 280.00 | | 166 280.00 | 166 280.00 |
CF Disponibilités | 169 321.00 | | 169 321.00 | 169 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 586.00 | | 15 586.00 | 15 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 828.00 | | 428 828.00 | 428 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 339.00 | | 2 041 339.00 | 2 041 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 205 637.00 | | | 205 637.00 |
CU Autres participations | 1 406 873.00 | | 1 406 873.00 | 1 406 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 500.00 | 330 500.00 | | 330 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 050.00 | 33 050.00 | | 33 050.00 |
DG Autres réserves | 862 719.00 | 819 385.00 | | 862 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 334.00 | 43 334.00 | | 216 334.00 |
DL TOTAL (I) | 1 442 603.00 | 1 226 269.00 | | 1 442 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 138.00 | 370 075.00 | | 280 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 576.00 | 248 644.00 | | 243 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 783.00 | 3 538.00 | | 4 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 237.00 | 48 672.00 | | 70 237.00 |
EA Autres dettes | | 25 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 598 735.00 | 696 130.00 | | 598 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 339.00 | 1 922 399.00 | | 2 041 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 233.00 | 415 992.00 | | 410 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 020.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216.00 | | | 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 768.00 | | | -62 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 977.00 | 332 844.00 | | 541 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 643.00 | 289 510.00 | | 325 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 334.00 | 43 334.00 | | 216 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 17 508.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 837.00 | | | 20 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 606 635.00 | | 3 096.00 | 1 606 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 609 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 609 731.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 606 635.00 | | 3 096.00 | 1 606 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 594.00 | 20 594.00 | | 20 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 202 858.00 | 202 858.00 | | 202 858.00 |
UX Autres créances clients | 62 228.00 | 62 228.00 | | 62 228.00 |
VB T. V. A. | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VC Groupe et associés | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 076.00 | 89 938.00 | 280 138.00 | 370 076.00 |
VI Groupe et associés | 242 816.00 | 242 816.00 | | 242 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 268.00 | | | 88 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170 523.00 | 170 523.00 | | 170 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 850.00 | 451 850.00 | | 451 850.00 |
VW T.V.A. | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 131.00 | 415 993.00 | 280 138.00 | 696 131.00 |