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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 199 762.00 | | 199 762.00 | 199 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 606 635.00 | | 1 606 635.00 | 1 606 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 149.00 | | 53 149.00 | 53 149.00 |
BZ Autres créances | 132 117.00 | | 132 117.00 | 132 117.00 |
CF Disponibilités | 29 021.00 | | 29 021.00 | 29 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 591.00 | | 214 591.00 | 214 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 226.00 | | 1 821 226.00 | 1 821 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 199 762.00 | | | 199 762.00 |
CU Autres participations | 1 406 873.00 | | 1 406 873.00 | 1 406 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 500.00 | 330 500.00 | | 330 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 447.00 | 18 766.00 | | 19 447.00 |
DG Autres réserves | 772 523.00 | 759 570.00 | | 772 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 464.00 | 13 634.00 | | 60 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 935.00 | 1 122 471.00 | | 1 182 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 344.00 | 544 975.00 | | 458 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 407.00 | 27 091.00 | | 90 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 330.00 | 6 480.00 | | 6 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 609.00 | 52 662.00 | | 43 609.00 |
EA Autres dettes | 39 600.00 | 60 000.00 | | 39 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 291.00 | 691 209.00 | | 638 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 226.00 | 1 813 680.00 | | 1 821 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 215.00 | 232 865.00 | | 268 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 712.00 | | 228 712.00 | 228 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 712.00 | | 228 712.00 | 228 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 020.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 054.00 | 289 297.00 | | 345 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 590.00 | 275 663.00 | | 284 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 464.00 | 13 634.00 | | 60 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 307.00 | 24 307.00 | | 24 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 199 762.00 | 199 762.00 | | 199 762.00 |
UX Autres créances clients | 53 149.00 | | | 53 149.00 |
VB T. V. A. | 671.00 | | | 671.00 |
VC Groupe et associés | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 344.00 | 88 268.00 | 370 076.00 | 458 344.00 |
VI Groupe et associés | 83 188.00 | 83 188.00 | | 83 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 631.00 | | | 86 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 072.00 | | | 125 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303.00 | | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 332.00 | 385 332.00 | | 385 332.00 |
VW T.V.A. | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 291.00 | 268 215.00 | 370 076.00 | 638 291.00 |