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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AH Fonds commercial | 1 518 000.00 | | 1 518 000.00 | 1 518 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 252.00 | 4 368.00 | 884.00 | 5 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 582.00 | 158 113.00 | 9 469.00 | 167 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 529.00 | 8 989.00 | 20 540.00 | 29 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 725 512.00 | 171 619.00 | 1 553 893.00 | 1 725 512.00 |
BT Marchandises | 312 859.00 | | 312 859.00 | 312 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 568.00 | | 27 568.00 | 27 568.00 |
BZ Autres créances | 17 433.00 | | 17 433.00 | 17 433.00 |
CF Disponibilités | 174 185.00 | | 174 185.00 | 174 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 531.00 | | 1 049 531.00 | 1 049 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 775 043.00 | 171 619.00 | 2 603 424.00 | 2 775 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 538 000.00 | 538 000.00 | | 538 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 800.00 | 53 800.00 | | 53 800.00 |
DG Autres réserves | 258 322.00 | | | 258 322.00 |
DH Report à nouveau | | -51 077.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 299.00 | 309 399.00 | | 358 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 421.00 | 850 122.00 | | 1 208 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 978 469.00 | 1 151 385.00 | | 978 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208.00 | 242.00 | | 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 145.00 | 75 738.00 | | 95 145.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 003.00 | 1 544 029.00 | | 1 395 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 603 424.00 | 2 394 151.00 | | 2 603 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 724 246.00 | | 1 267.00 | 1 724 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 725 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 523 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 523 149.00 | | | 1 523 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 567.00 | | 1 267.00 | 171 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 529.00 | | | 29 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 220.00 | 5 410.00 | | 157 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 071.00 | 5 410.00 | | 157 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 493.00 | 306 493.00 | | 306 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 332.00 | 24 332.00 | | 24 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 618.00 | 46 618.00 | | 46 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 529.00 | | | 29 529.00 |
UX Autres créances clients | 37 872.00 | | | 37 872.00 |
VB T. V. A. | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 978 084.00 | 173 577.00 | 701 294.00 | 978 084.00 |
VI Groupe et associés | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 885.00 | | | 172 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 065.00 | | | 14 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 872.00 | 62 342.00 | 29 529.00 | 91 872.00 |
VW T.V.A. | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 795.00 | 590 289.00 | 701 294.00 | 1 394 795.00 |