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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 518 000.00 | | 1 518 000.00 | 1 518 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 767.00 | 49 833.00 | 376 934.00 | 426 767.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 560.00 | 1 020.00 | 13 540.00 | 14 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 963 378.00 | 54 905.00 | 1 908 473.00 | 1 963 378.00 |
BT Marchandises | 381 271.00 | | 381 271.00 | 381 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 742.00 | | 23 742.00 | 23 742.00 |
BZ Autres créances | 33 638.00 | | 33 638.00 | 33 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 229.00 | | 101 229.00 | 101 229.00 |
CF Disponibilités | 143 138.00 | | 143 138.00 | 143 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 654.00 | | 32 654.00 | 32 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 340.00 | | 718 340.00 | 718 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 681 718.00 | 54 905.00 | 2 626 813.00 | 2 681 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 007 600.00 | 1 007 600.00 | | 1 007 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 628.00 | 45 800.00 | | 62 628.00 |
DG Autres réserves | 377 523.00 | 158 566.00 | | 377 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 467.00 | 336 545.00 | | 307 467.00 |
DL TOTAL (I) | 1 755 218.00 | 1 548 511.00 | | 1 755 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 578.00 | 630 621.00 | | 455 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 002.00 | 379.00 | | 2 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 645.00 | 322 625.00 | | 341 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 998.00 | 88 093.00 | | 71 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 48 049.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115.00 | | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 595.00 | 1 090 024.00 | | 871 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 626 813.00 | 2 638 535.00 | | 2 626 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 918 475.00 | | 52 909.00 | 1 918 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 006.00 | | 1 963 378.00 | 8 006.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 518 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 006.00 | | 430 818.00 | 8 006.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 518 000.00 | | | 1 518 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 915.00 | | 52 909.00 | 385 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 749.00 | 38 135.00 | 53 884.00 | 15 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 749.00 | 38 135.00 | 53 884.00 | 15 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 645.00 | 341 645.00 | | 341 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 196.00 | 25 196.00 | | 25 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 408.00 | 37 408.00 | | 37 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 560.00 | | 14 560.00 | 14 560.00 |
UX Autres créances clients | 32 852.00 | 32 852.00 | | 32 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VB T. V. A. | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 262.00 | 175 673.00 | 279 589.00 | 455 262.00 |
VI Groupe et associés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 971.00 | | | 174 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 654.00 | 32 654.00 | | 32 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 594.00 | 90 034.00 | 14 560.00 | 104 594.00 |
VW T.V.A. | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 337.00 | 591 748.00 | 279 589.00 | 871 337.00 |