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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 518 000.00 | | 1 518 000.00 | 1 518 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 177.00 | 14 718.00 | 50 459.00 | 65 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 297.00 | 130 469.00 | 300 828.00 | 431 297.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 560.00 | 1 200.00 | 13 360.00 | 14 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 029 034.00 | 146 387.00 | 1 882 647.00 | 2 029 034.00 |
BT Marchandises | 418 232.00 | 16 485.00 | 401 747.00 | 418 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 015.00 | | 28 015.00 | 28 015.00 |
BZ Autres créances | 17 148.00 | | 17 148.00 | 17 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 457.00 | | 101 457.00 | 101 457.00 |
CF Disponibilités | 285 162.00 | | 285 162.00 | 285 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 486.00 | | 9 486.00 | 9 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 903.00 | 16 485.00 | 845 418.00 | 861 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 890 937.00 | 162 872.00 | 2 728 065.00 | 2 890 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 511 400.00 | 1 511 400.00 | | 1 511 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 140.00 | 100 760.00 | | 151 140.00 |
DG Autres réserves | 154 092.00 | 42 298.00 | | 154 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 247.00 | 313 314.00 | | 369 247.00 |
DL TOTAL (I) | 2 185 879.00 | 1 967 772.00 | | 2 185 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 623.00 | 280 075.00 | | 103 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 210.00 | 3 371.00 | | 4 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 220.00 | 338 891.00 | | 354 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 875.00 | 80 600.00 | | 79 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 186.00 | 703 196.00 | | 542 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 728 065.00 | 2 670 968.00 | | 2 728 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 928.00 | 599 726.00 | | 1 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 987 221.00 | | 64 613.00 | 1 987 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 800.00 | | 2 029 034.00 | 22 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 518 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 800.00 | | 496 474.00 | 22 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 518 000.00 | | | 1 518 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 661.00 | | 64 613.00 | 454 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 086.00 | 51 100.00 | 145 187.00 | 94 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 086.00 | 51 100.00 | 145 187.00 | 94 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 220.00 | 354 220.00 | | 354 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 487.00 | 24 487.00 | | 24 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 013.00 | 27 013.00 | | 27 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 985.00 | 17 985.00 | | 17 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 560.00 | | 14 560.00 | 14 560.00 |
UX Autres créances clients | 28 015.00 | 28 015.00 | | 28 015.00 |
VB T. V. A. | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 213.00 | 103 213.00 | | 103 213.00 |
VI Groupe et associés | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 377.00 | | | 176 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 912.00 | 15 912.00 | | 15 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 209.00 | 54 649.00 | 14 560.00 | 69 209.00 |
VW T.V.A. | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 928.00 | 541 928.00 | | 541 928.00 |