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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 518 000.00 | | 1 518 000.00 | 1 518 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 052.00 | 3 844.00 | 207.00 | 4 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 492.00 | 138 754.00 | 3 737.00 | 142 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 617.00 | 328.00 | 6 290.00 | 6 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 676 161.00 | 142 926.00 | 1 533 234.00 | 1 676 161.00 |
BT Marchandises | 340 333.00 | | 340 333.00 | 340 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 926.00 | | 27 926.00 | 27 926.00 |
BZ Autres créances | 39 092.00 | | 39 092.00 | 39 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 392 378.00 | | 392 378.00 | 392 378.00 |
CF Disponibilités | 112 417.00 | | 112 417.00 | 112 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 328.00 | | 922 328.00 | 922 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 489.00 | 142 926.00 | 2 455 562.00 | 2 598 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 458 000.00 | 538 000.00 | | 458 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 800.00 | 53 800.00 | | 45 800.00 |
DG Autres réserves | 400 621.00 | 258 322.00 | | 400 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 345.00 | 358 299.00 | | 353 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 766.00 | 1 208 421.00 | | 1 257 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 868.00 | 978 469.00 | | 804 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 040.00 | 14 671.00 | | 4 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258.00 | 208.00 | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 341.00 | 306 494.00 | | 301 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 560.00 | 95 145.00 | | 84 560.00 |
EA Autres dettes | | 16.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 796.00 | 1 395 003.00 | | 1 197 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 455 562.00 | 2 603 424.00 | | 2 455 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 725 512.00 | | | 1 725 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 912.00 | 6 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 352.00 | 1 676 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 149.00 | 1 523 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 291.00 | 146 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 523 149.00 | | | 1 523 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 834.00 | | | 172 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 529.00 | | | 29 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 630.00 | 6 408.00 | 26 440.00 | 162 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 481.00 | 6 408.00 | 26 291.00 | 162 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 341.00 | 301 341.00 | | 301 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 126.00 | 26 126.00 | | 26 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 619.00 | 47 619.00 | | 47 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
UX Autres créances clients | 27 925.00 | | | 27 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 804 506.00 | 174 273.00 | 630 233.00 | 804 506.00 |
VI Groupe et associés | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 577.00 | | | 173 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 031.00 | | | 22 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 334.00 | 74 716.00 | 6 617.00 | 81 334.00 |
VW T.V.A. | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 539.00 | 567 306.00 | 630 233.00 | 1 197 539.00 |