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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 518 000.00 | | 1 518 000.00 | 1 518 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 520.00 | 4 129.00 | 390.00 | 4 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 342.00 | 89 957.00 | 337 385.00 | 427 342.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 560.00 | 1 031.00 | 13 529.00 | 14 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 987 221.00 | 95 118.00 | 1 892 103.00 | 1 987 221.00 |
BT Marchandises | 385 299.00 | 16 681.00 | 368 619.00 | 385 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 436.00 | | 20 436.00 | 20 436.00 |
BZ Autres créances | 17 727.00 | | 17 727.00 | 17 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 381.00 | | 101 381.00 | 101 381.00 |
CF Disponibilités | 262 099.00 | | 262 099.00 | 262 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 545.00 | 16 681.00 | 778 865.00 | 795 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 782 767.00 | 111 798.00 | 2 670 968.00 | 2 782 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 511 400.00 | 1 007 600.00 | | 1 511 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 760.00 | 62 628.00 | | 100 760.00 |
DG Autres réserves | 42 298.00 | 377 523.00 | | 42 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 314.00 | 307 467.00 | | 313 314.00 |
DL TOTAL (I) | 1 967 772.00 | 1 755 218.00 | | 1 967 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 075.00 | 455 578.00 | | 280 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 371.00 | 2 002.00 | | 3 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 891.00 | 341 645.00 | | 338 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 600.00 | 71 998.00 | | 80 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 115.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 703 196.00 | 871 595.00 | | 703 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 670 968.00 | 2 626 813.00 | | 2 670 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 726.00 | 591 748.00 | | 599 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 963 378.00 | | 23 843.00 | 1 963 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 987 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 518 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 518 000.00 | | | 1 518 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 818.00 | | 23 843.00 | 430 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 884.00 | 40 202.00 | | 53 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 884.00 | 40 202.00 | | 53 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 891.00 | 338 891.00 | | 338 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 579.00 | 26 579.00 | | 26 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 468.00 | 40 468.00 | | 40 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 560.00 | | 14 560.00 | 14 560.00 |
UX Autres créances clients | 20 436.00 | 20 436.00 | | 20 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VB T. V. A. | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 589.00 | 176 377.00 | 103 213.00 | 279 589.00 |
VI Groupe et associés | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 673.00 | | | 175 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 185.00 | 12 185.00 | | 12 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 479.00 | 43 919.00 | 14 560.00 | 58 479.00 |
VW T.V.A. | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 938.00 | 599 726.00 | 103 213.00 | 702 938.00 |