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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 518 000.00 | | 1 518 000.00 | 1 518 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 857.00 | 11 698.00 | 362 160.00 | 373 857.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 560.00 | 824.00 | 13 736.00 | 14 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 918 475.00 | 16 573.00 | 1 901 903.00 | 1 918 475.00 |
BT Marchandises | 361 563.00 | | 361 563.00 | 361 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 004.00 | | 18 004.00 | 18 004.00 |
BZ Autres créances | 65 227.00 | | 65 227.00 | 65 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 097.00 | | 131 097.00 | 131 097.00 |
CF Disponibilités | 144 649.00 | | 144 649.00 | 144 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 922.00 | | 12 922.00 | 12 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 632.00 | | 736 632.00 | 736 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 655 108.00 | 16 573.00 | 2 638 535.00 | 2 655 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 007 600.00 | 458 000.00 | | 1 007 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
DG Autres réserves | 158 566.00 | 400 621.00 | | 158 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 545.00 | 353 345.00 | | 336 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 548 511.00 | 1 257 766.00 | | 1 548 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 621.00 | 804 868.00 | | 630 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379.00 | 4 040.00 | | 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 625.00 | 301 341.00 | | 322 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 093.00 | 84 560.00 | | 88 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 049.00 | | | 48 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 730.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 090 024.00 | 1 197 796.00 | | 1 090 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 638 535.00 | 2 455 562.00 | | 2 638 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 504.00 | 567 306.00 | | 634 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 676 161.00 | | 382 301.00 | 1 676 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457.00 | 14 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 986.00 | 1 918 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 1 518 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 529.00 | 385 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 523 000.00 | | | 1 523 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 543.00 | | 373 901.00 | 146 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 617.00 | | 8 400.00 | 6 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 599.00 | 7 679.00 | 134 529.00 | 142 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 599.00 | 7 679.00 | 134 529.00 | 142 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 625.00 | 322 625.00 | | 322 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 831.00 | 28 831.00 | | 28 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 230.00 | 40 230.00 | | 40 230.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 049.00 | 48 049.00 | | 48 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 560.00 | | 14 560.00 | 14 560.00 |
UX Autres créances clients | 19 691.00 | 19 691.00 | | 19 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 24 087.00 | 24 087.00 | | 24 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 233.00 | 174 971.00 | 455 262.00 | 630 233.00 |
VI Groupe et associés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 273.00 | | | 174 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 382.00 | 24 382.00 | | 24 382.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 725.00 | 14 725.00 | | 14 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 713.00 | 96 153.00 | 14 560.00 | 110 713.00 |
VW T.V.A. | 15 088.00 | 15 088.00 | | 15 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 766.00 | 634 504.00 | 455 262.00 | 1 089 766.00 |