| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 518 000.00 | | 1 518 000.00 | 1 518 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 002.00 | 27 803.00 | 61 199.00 | 89 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 342.00 | 173 211.00 | 299 131.00 | 472 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 560.00 | 1 440.00 | 13 120.00 | 14 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 093 904.00 | 202 455.00 | 1 891 450.00 | 2 093 904.00 |
BT Marchandises | 439 610.00 | 16 485.00 | 423 125.00 | 439 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
BZ Autres créances | 262 815.00 | | 262 815.00 | 262 815.00 |
CF Disponibilités | 328 931.00 | | 328 931.00 | 328 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 583.00 | 16 485.00 | 1 023 098.00 | 1 039 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 133 487.00 | 218 940.00 | 2 914 548.00 | 3 133 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 877 800.00 | 1 511 400.00 | | 1 877 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 140.00 | 151 140.00 | | 151 140.00 |
DG Autres réserves | 5 799.00 | 154 092.00 | | 5 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 038.00 | 369 247.00 | | 390 038.00 |
DL TOTAL (I) | 2 424 777.00 | 2 185 879.00 | | 2 424 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423.00 | 103 623.00 | | 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 655.00 | 4 210.00 | | 5 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 115.00 | 354 220.00 | | 409 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 073.00 | 79 875.00 | | 70 073.00 |
EA Autres dettes | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 771.00 | 542 186.00 | | 489 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 914 548.00 | 2 728 065.00 | | 2 914 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 513.00 | 1 928.00 | | 489 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 029 034.00 | | 64 870.00 | 2 029 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 093 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 518 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 518 000.00 | | | 1 518 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 474.00 | | 64 870.00 | 496 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 187.00 | 55 828.00 | 201 015.00 | 145 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 187.00 | 55 828.00 | 201 015.00 | 145 187.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 116.00 | 409 116.00 | | 409 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 224.00 | 29 224.00 | | 29 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 595.00 | 25 595.00 | | 25 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 560.00 | | 14 560.00 | 14 560.00 |
UX Autres créances clients | 48 119.00 | 48 119.00 | | 48 119.00 |
VB T. V. A. | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VI Groupe et associés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 133.00 | 65 573.00 | 14 560.00 | 80 133.00 |
VW T.V.A. | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 513.00 | 489 513.00 | | 489 513.00 |