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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AN Terrains | 28 320.00 | | 28 320.00 | 28 320.00 |
AP Constructions | 255 958.00 | 25 283.00 | 230 674.00 | 255 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 711.00 | 136 809.00 | 125 902.00 | 262 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 054.00 | | 20 054.00 | 20 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 113.00 | 163 162.00 | 404 951.00 | 568 113.00 |
BT Marchandises | 156 295.00 | | 156 295.00 | 156 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 018.00 | | 29 018.00 | 29 018.00 |
BZ Autres créances | 9 003.00 | | 9 003.00 | 9 003.00 |
CF Disponibilités | 180 074.00 | | 180 074.00 | 180 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 266.00 | | 380 266.00 | 380 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 380.00 | 163 162.00 | 785 217.00 | 948 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
DG Autres réserves | 229 260.00 | 214 290.00 | | 229 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 178.00 | 14 970.00 | | 12 178.00 |
DL TOTAL (I) | 252 992.00 | 240 814.00 | | 252 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 627.00 | 387 965.00 | | 358 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 816.00 | 1 850.00 | | 2 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 142.00 | 25 464.00 | | 20 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 391.00 | 57 373.00 | | 127 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 872.00 | 18 508.00 | | 18 872.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 4 744.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 225.00 | 495 906.00 | | 532 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 217.00 | 736 720.00 | | 785 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 016.00 | 137 280.00 | | 204 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 103 723.00 | 16 459.00 | 1 120 182.00 | 1 103 723.00 |
FG Production vendue services | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 572.00 | 16 459.00 | 1 124 031.00 | 1 107 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 585 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 232.00 | |
GE Autres charges | | | 1 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 744.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 289.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 385.00 | 2 418.00 | | 1 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 385.00 | 2 418.00 | | 1 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 904.00 | 1 390.00 | | 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 904.00 | 1 390.00 | | 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 480.00 | 1 027.00 | | 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 742.00 | 2 218.00 | | 1 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 189.00 | 1 305 783.00 | | 1 136 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 011.00 | 1 290 813.00 | | 1 124 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 178.00 | 14 970.00 | | 12 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 871.00 | | 4 243.00 | 563 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 546 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 747.00 | | 4 243.00 | 542 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 054.00 | | | 20 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 931.00 | 32 232.00 | | 130 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 861.00 | 32 232.00 | | 129 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 391.00 | 127 391.00 | | 127 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 054.00 | 20 054.00 | | 20 054.00 |
UX Autres créances clients | 29 019.00 | | | 29 019.00 |
VB T. V. A. | 44.00 | | | 44.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 627.00 | 30 418.00 | 85 427.00 | 358 627.00 |
VI Groupe et associés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 950.00 | 63 950.00 | 242 782.00 | 63 950.00 |
VW T.V.A. | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 083.00 | 183 874.00 | 85 427.00 | 512 083.00 |