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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AN Terrains | 28 320.00 | | 28 320.00 | 28 320.00 |
AP Constructions | 255 958.00 | 32 069.00 | 223 889.00 | 255 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 730.00 | 156 410.00 | 104 320.00 | 260 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 054.00 | | 20 054.00 | 20 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 133.00 | 189 550.00 | 376 583.00 | 566 133.00 |
BT Marchandises | 156 337.00 | | 156 337.00 | 156 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 386.00 | | 6 386.00 | 6 386.00 |
BZ Autres créances | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
CF Disponibilités | 157 231.00 | | 157 231.00 | 157 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 316.00 | | 331 316.00 | 331 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 449.00 | 189 550.00 | 707 899.00 | 897 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 054.00 | | | 20 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
DG Autres réserves | 241 439.00 | 229 261.00 | | 241 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 765.00 | 12 178.00 | | 18 765.00 |
DL TOTAL (I) | 271 757.00 | 252 992.00 | | 271 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 466.00 | 362 958.00 | | 329 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 040.00 | 2 817.00 | | 3 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 248.00 | 20 143.00 | | 11 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 427.00 | 127 391.00 | | 68 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 918.00 | 18 872.00 | | 23 918.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 142.00 | 532 226.00 | | 436 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 899.00 | 785 218.00 | | 707 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 071.00 | 204 017.00 | | 138 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 4 331.00 | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 107 437.00 | 14 792.00 | 1 122 229.00 | 1 107 437.00 |
FG Production vendue services | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 575.00 | 14 792.00 | 1 126 367.00 | 1 111 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 641 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 818.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 018.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 549.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 132.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 310.00 | 9 887.00 | | 1 310.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 788.00 | 13 360.00 | | 13 788.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 150.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 200.00 | 1 386.00 | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | 1 386.00 | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | 905.00 | | 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281.00 | 905.00 | | 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 919.00 | 481.00 | | 1 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 059.00 | 1 742.00 | | 3 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 210.00 | 1 136 190.00 | | 1 152 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 445.00 | 1 124 011.00 | | 1 133 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 765.00 | 12 178.00 | | 18 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 114.00 | | 1 499.00 | 568 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 481.00 | 566 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 481.00 | 545 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 990.00 | | 1 499.00 | 546 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 054.00 | | | 20 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 163.00 | 29 818.00 | 3 432.00 | 163 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 093.00 | 29 818.00 | 3 432.00 | 162 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 427.00 | 68 427.00 | | 68 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 054.00 | 20 054.00 | | 20 054.00 |
UX Autres créances clients | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329 466.00 | 31 395.00 | 72 427.00 | 329 466.00 |
VI Groupe et associés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 418.00 | | | 30 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 803.00 | 37 803.00 | | 37 803.00 |
VW T.V.A. | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 895.00 | 126 824.00 | 72 427.00 | 424 895.00 |