| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AN Terrains | 28 320.00 | | 28 320.00 | 28 320.00 |
AP Constructions | 255 958.00 | 65 999.00 | 189 959.00 | 255 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629.00 | 201.00 | 428.00 | 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 787.00 | 242 257.00 | 76 530.00 | 318 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 857.00 | | 52 857.00 | 52 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 622.00 | 309 527.00 | 348 094.00 | 657 622.00 |
BT Marchandises | 319 652.00 | | 319 652.00 | 319 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
BZ Autres créances | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
CF Disponibilités | 511 051.00 | | 511 051.00 | 511 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 121.00 | | 15 121.00 | 15 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 050.00 | | 858 050.00 | 858 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 671.00 | 309 527.00 | 1 206 144.00 | 1 515 671.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
DG Autres réserves | 361 498.00 | 341 474.00 | | 361 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 007.00 | 20 024.00 | | 27 007.00 |
DL TOTAL (I) | 400 059.00 | 373 052.00 | | 400 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 507.00 | 447 711.00 | | 404 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 789.00 | 15 575.00 | | 9 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 632.00 | 89 134.00 | | 108 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 550.00 | 184 261.00 | | 241 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 020.00 | 39 910.00 | | 40 020.00 |
EA Autres dettes | 1 588.00 | 20.00 | | 1 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 085.00 | 776 612.00 | | 806 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 144.00 | 1 149 664.00 | | 1 206 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 569.00 | 499 733.00 | | 467 569.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 414 663.00 | 26 550.00 | 1 441 213.00 | 1 414 663.00 |
FG Production vendue services | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 418 358.00 | 26 550.00 | 1 444 908.00 | 1 418 358.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 461 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 857 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 342.00 | |
GE Autres charges | | | 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 432 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 235.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 246.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 184.00 | 5 051.00 | | 5 184.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 481.00 | -1 073.00 | | 27 481.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 604.00 | 99.00 | | 604.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 354.00 | 1 421.00 | | 2 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 938.00 | 1 421.00 | | 6 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436.00 | 251.00 | | 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 025.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436.00 | 1 276.00 | | 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 502.00 | 146.00 | | 6 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 750.00 | 4 757.00 | | 5 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475 685.00 | 1 308 598.00 | | 1 475 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 448 678.00 | 1 288 574.00 | | 1 448 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 007.00 | 20 024.00 | | 27 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 525.00 | | 89 596.00 | 580 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 657 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 603 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 401.00 | | 56 793.00 | 559 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 054.00 | | 32 803.00 | 20 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 686.00 | 32 342.00 | 12 500.00 | 289 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 616.00 | 32 342.00 | 12 500.00 | 288 616.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 550.00 | 241 550.00 | | 241 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 883.00 | 23 883.00 | | 23 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 857.00 | | 52 857.00 | 52 857.00 |
UX Autres créances clients | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VB T. V. A. | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 016.00 | 65 500.00 | 203 397.00 | 404 016.00 |
VI Groupe et associés | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 178.00 | | | 43 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 121.00 | 15 121.00 | | 15 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 985.00 | 27 128.00 | 52 857.00 | 79 985.00 |
VW T.V.A. | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 453.00 | 358 937.00 | 203 397.00 | 697 453.00 |