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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AN Terrains | 28 320.00 | | 28 320.00 | 28 320.00 |
AP Constructions | 255 958.00 | 59 213.00 | 196 745.00 | 255 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629.00 | 75.00 | 554.00 | 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 494.00 | 229 327.00 | 45 167.00 | 274 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 054.00 | | 20 054.00 | 20 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 525.00 | 289 686.00 | 290 840.00 | 580 525.00 |
BT Marchandises | 243 046.00 | | 243 046.00 | 243 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 472.00 | | 41 472.00 | 41 472.00 |
BZ Autres créances | 10 757.00 | | 10 757.00 | 10 757.00 |
CF Disponibilités | 557 593.00 | | 557 593.00 | 557 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 824.00 | | 858 824.00 | 858 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 349.00 | 289 686.00 | 1 149 664.00 | 1 439 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
DG Autres réserves | 341 474.00 | 311 699.00 | | 341 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 024.00 | 29 775.00 | | 20 024.00 |
DL TOTAL (I) | 373 052.00 | 353 027.00 | | 373 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 711.00 | 524 822.00 | | 447 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 575.00 | 28 644.00 | | 15 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 134.00 | 41 580.00 | | 89 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 261.00 | 112 540.00 | | 184 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 910.00 | 44 272.00 | | 39 910.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 31.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 612.00 | 751 888.00 | | 776 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 664.00 | 1 104 915.00 | | 1 149 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 733.00 | 502 228.00 | | 499 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 268 144.00 | 20 090.00 | 1 288 234.00 | 1 268 144.00 |
FG Production vendue services | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 272 235.00 | 20 090.00 | 1 292 325.00 | 1 272 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 759 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 258 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 161.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 072.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 051.00 | 7 105.00 | | 5 051.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -1 073.00 | 8 616.00 | | -1 073.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 99.00 | 69.00 | | 99.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 421.00 | 361.00 | | 1 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 421.00 | 361.00 | | 1 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | 564.00 | | 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 025.00 | 213.00 | | 1 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 276.00 | 777.00 | | 1 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146.00 | -416.00 | | 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 757.00 | 10 145.00 | | 4 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 598.00 | 1 135 330.00 | | 1 308 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 574.00 | 1 105 555.00 | | 1 288 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 024.00 | 29 775.00 | | 20 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 592.00 | | 9 375.00 | 576 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 442.00 | 580 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 442.00 | 559 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 468.00 | | 9 375.00 | 555 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 054.00 | | | 20 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 490.00 | 29 613.00 | 4 417.00 | 264 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 420.00 | 29 613.00 | 4 417.00 | 263 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 261.00 | 184 261.00 | | 184 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 054.00 | | 20 054.00 | 20 054.00 |
UX Autres créances clients | 41 472.00 | 41 472.00 | | 41 472.00 |
VB T. V. A. | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 517.00 | 150 517.00 | | 150 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 660.00 | 20 315.00 | 116 258.00 | 299 660.00 |
VI Groupe et associés | 15 575.00 | 15 575.00 | | 15 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 905.00 | | | 13 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 749.00 | 54 695.00 | 20 054.00 | 74 749.00 |
VW T.V.A. | 15 875.00 | 15 875.00 | | 15 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 943.00 | 410 599.00 | 116 258.00 | 689 943.00 |