| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AN Terrains | 28 320.00 | | 28 320.00 | 28 320.00 |
AP Constructions | 255 958.00 | 45 641.00 | 210 317.00 | 255 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 320.00 | 189 302.00 | 78 018.00 | 267 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 054.00 | | 20 054.00 | 20 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 722.00 | 236 013.00 | 336 709.00 | 572 722.00 |
BT Marchandises | 211 598.00 | | 211 598.00 | 211 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 344.00 | 4 269.00 | 38 075.00 | 42 344.00 |
BZ Autres créances | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
CF Disponibilités | 144 084.00 | | 144 084.00 | 144 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 777.00 | | 12 777.00 | 12 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 244.00 | 4 269.00 | 407 975.00 | 412 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 966.00 | 240 282.00 | 744 684.00 | 984 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
DG Autres réserves | 275 659.00 | 260 203.00 | | 275 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 040.00 | 15 456.00 | | 36 040.00 |
DL TOTAL (I) | 323 252.00 | 287 212.00 | | 323 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 221.00 | 320 076.00 | | 298 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 293.00 | 2 798.00 | | 2 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 241.00 | 22 648.00 | | 16 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 416.00 | 113 143.00 | | 78 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 226.00 | 29 442.00 | | 26 226.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 43.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 431.00 | 488 150.00 | | 421 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 684.00 | 775 363.00 | | 744 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 547.00 | 199 223.00 | | 166 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 198.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 222 515.00 | 7 679.00 | 1 230 194.00 | 1 222 515.00 |
FG Production vendue services | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 005.00 | 7 679.00 | 1 233 684.00 | 1 226 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 717 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 269.00 | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 899.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 426.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 884.00 | 6 587.00 | | 13 884.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 461.00 | 16 810.00 | | 14 461.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 301.00 | | | 301.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 112.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 300.00 | 112.00 | | 3 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | 755.00 | | 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183.00 | | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479.00 | 755.00 | | 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 821.00 | -643.00 | | 2 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 757.00 | 2 430.00 | | 6 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 292 072.00 | 1 130 389.00 | | 1 292 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 032.00 | 1 114 933.00 | | 1 256 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 040.00 | 15 456.00 | | 36 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 684.00 | | 16 197.00 | 569 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 159.00 | 572 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 159.00 | 551 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 560.00 | | 16 197.00 | 548 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 054.00 | | | 20 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 203.00 | 29 786.00 | 12 976.00 | 219 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 133.00 | 29 786.00 | 12 976.00 | 218 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 416.00 | 78 416.00 | | 78 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 054.00 | | 20 054.00 | 20 054.00 |
UX Autres créances clients | 37 221.00 | 37 221.00 | | 37 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VB T. V. A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 090.00 | 26 090.00 | | 26 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 131.00 | 17 247.00 | 73 739.00 | 272 131.00 |
VI Groupe et associés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 735.00 | | | 24 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 617.00 | 56 563.00 | 20 054.00 | 76 617.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 191.00 | 150 307.00 | 73 739.00 | 405 191.00 |