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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AN Terrains | 28 320.00 | | 28 320.00 | 28 320.00 |
AP Constructions | 255 958.00 | 38 855.00 | 217 103.00 | 255 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 282.00 | 179 278.00 | 85 004.00 | 264 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 054.00 | | 20 054.00 | 20 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 684.00 | 219 203.00 | 350 481.00 | 569 684.00 |
BT Marchandises | 189 752.00 | | 189 752.00 | 189 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 306.00 | | 33 306.00 | 33 306.00 |
BZ Autres créances | 9 887.00 | | 9 887.00 | 9 887.00 |
CF Disponibilités | 167 604.00 | | 167 604.00 | 167 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 502.00 | | 21 502.00 | 21 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 882.00 | | 424 882.00 | 424 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 566.00 | 219 203.00 | 775 363.00 | 994 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
DG Autres réserves | 260 203.00 | 241 439.00 | | 260 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 456.00 | 18 765.00 | | 15 456.00 |
DL TOTAL (I) | 287 212.00 | 271 757.00 | | 287 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 076.00 | 329 466.00 | | 320 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 798.00 | 3 040.00 | | 2 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 648.00 | 11 248.00 | | 22 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 143.00 | 68 427.00 | | 113 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 442.00 | 23 918.00 | | 29 442.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 44.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 150.00 | 436 142.00 | | 488 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 363.00 | 707 899.00 | | 775 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 223.00 | 138 071.00 | | 199 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 198.00 | 41.00 | | 10 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 100 563.00 | 12 547.00 | 1 113 110.00 | 1 100 563.00 |
FG Production vendue services | 3 156.00 | 80.00 | 3 236.00 | 3 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 719.00 | 12 627.00 | 1 116 346.00 | 1 103 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 652 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 654.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 676.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 563.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 587.00 | 1 310.00 | | 6 587.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 810.00 | 13 788.00 | | 16 810.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | 2 200.00 | | 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112.00 | 2 200.00 | | 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 755.00 | 232.00 | | 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 755.00 | 281.00 | | 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -643.00 | 1 919.00 | | -643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 430.00 | 3 059.00 | | 2 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 389.00 | 1 152 210.00 | | 1 130 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 933.00 | 1 133 445.00 | | 1 114 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 456.00 | 18 765.00 | | 15 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 133.00 | | 3 551.00 | 566 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 008.00 | | 3 551.00 | 545 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 054.00 | | | 20 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 550.00 | 29 654.00 | | 189 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 480.00 | 29 654.00 | | 188 480.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 143.00 | 113 143.00 | | 113 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 054.00 | | 20 054.00 | 20 054.00 |
UX Autres créances clients | 33 306.00 | 33 306.00 | | 33 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VB T. V. A. | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 076.00 | 31 149.00 | 88 609.00 | 320 076.00 |
VI Groupe et associés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 494.00 | | | 31 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 502.00 | 21 502.00 | | 21 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 749.00 | 64 695.00 | 20 054.00 | 84 749.00 |
VW T.V.A. | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 502.00 | 176 575.00 | 88 609.00 | 465 502.00 |