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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AN Terrains | 28 320.00 | | 28 320.00 | 28 320.00 |
AP Constructions | 255 958.00 | 52 427.00 | 203 531.00 | 255 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 190.00 | 210 992.00 | 60 198.00 | 271 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 054.00 | | 20 054.00 | 20 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 592.00 | 264 490.00 | 312 102.00 | 576 592.00 |
BT Marchandises | 227 154.00 | | 227 154.00 | 227 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 872.00 | 4 269.00 | 4 603.00 | 8 872.00 |
BZ Autres créances | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
CF Disponibilités | 550 500.00 | | 550 500.00 | 550 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 082.00 | 4 269.00 | 792 813.00 | 797 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 674.00 | 268 759.00 | 1 104 915.00 | 1 373 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
DG Autres réserves | 311 699.00 | 275 659.00 | | 311 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 775.00 | 36 040.00 | | 29 775.00 |
DL TOTAL (I) | 353 027.00 | 323 252.00 | | 353 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 822.00 | 298 221.00 | | 524 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 644.00 | 2 293.00 | | 28 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 580.00 | 16 241.00 | | 41 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 540.00 | 78 416.00 | | 112 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 272.00 | 26 226.00 | | 44 272.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 34.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 888.00 | 421 431.00 | | 751 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 915.00 | 744 684.00 | | 1 104 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 228.00 | 166 547.00 | | 502 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 093 000.00 | 8 063.00 | 1 101 063.00 | 1 093 000.00 |
FG Production vendue services | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 814.00 | 8 063.00 | 1 103 877.00 | 1 095 814.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 623 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 269.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 514.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 380.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 105.00 | 13 884.00 | | 7 105.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 616.00 | 14 461.00 | | 8 616.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 69.00 | 301.00 | | 69.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 361.00 | | | 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361.00 | 3 300.00 | | 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564.00 | 297.00 | | 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213.00 | 183.00 | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 777.00 | 479.00 | | 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -416.00 | 2 821.00 | | -416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 145.00 | 6 757.00 | | 10 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 330.00 | 1 292 072.00 | | 1 135 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 555.00 | 1 256 032.00 | | 1 105 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 775.00 | 36 040.00 | | 29 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 722.00 | | 4 874.00 | 572 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 003.00 | 576 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 003.00 | 555 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 598.00 | | 4 874.00 | 551 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 054.00 | | | 20 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 013.00 | 29 267.00 | 791.00 | 236 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 943.00 | 29 267.00 | 791.00 | 234 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 540.00 | 112 540.00 | | 112 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 054.00 | | 20 054.00 | 20 054.00 |
UX Autres créances clients | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 258.00 | 261 258.00 | | 261 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 565.00 | 13 905.00 | 74 322.00 | 263 565.00 |
VI Groupe et associés | 28 644.00 | 28 644.00 | | 28 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 809.00 | 17 755.00 | 20 054.00 | 37 809.00 |
VW T.V.A. | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 308.00 | 460 648.00 | 74 322.00 | 710 308.00 |