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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 493.00 | 15 089.00 | 2 404.00 | 17 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 891.00 | 39 830.00 | 54 061.00 | 93 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 519.00 | 61 204.00 | 58 315.00 | 119 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 648.00 | | 25 648.00 | 25 648.00 |
BP En cours de production de services | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 422.00 | | 661 422.00 | 661 422.00 |
BZ Autres créances | 49 461.00 | | 49 461.00 | 49 461.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 795.00 | | 813 795.00 | 813 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 314.00 | 61 204.00 | 872 110.00 | 933 314.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 208 051.00 | 186 054.00 | | 208 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 602.00 | 21 997.00 | | 35 602.00 |
DL TOTAL (I) | 252 453.00 | 216 851.00 | | 252 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 879.00 | 31 891.00 | | 103 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 713.00 | 258 058.00 | | 342 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 065.00 | 146 427.00 | | 173 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 657.00 | 436 375.00 | | 619 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 110.00 | 653 226.00 | | 872 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 118.00 | 419 156.00 | | 571 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 039.00 | | | 34 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 167 255.00 | | 2 167 255.00 | 2 167 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 167 255.00 | | 2 167 255.00 | 2 167 255.00 |
FM Production stockée | | | 17 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 189 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 537 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 970 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 586.00 | |
GE Autres charges | | | 3 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 152 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 298.00 | 2 183.00 | | 2 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | 2 350.00 | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 500.00 | 2 350.00 | | 19 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 867.00 | 1 412.00 | | 1 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 276.00 | | | 17 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 143.00 | 1 412.00 | | 19 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 357.00 | 938.00 | | 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 491.00 | 691.00 | | 1 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 209 445.00 | 1 847 019.00 | | 2 209 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 173 843.00 | 1 825 022.00 | | 2 173 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 602.00 | 21 997.00 | | 35 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 571.00 | | 63 130.00 | 83 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 182.00 | 119 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 182.00 | 111 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 435.00 | | 63 130.00 | 75 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 524.00 | 20 586.00 | 9 906.00 | 50 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 238.00 | 20 586.00 | 9 906.00 | 44 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 713.00 | 342 713.00 | | 342 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 684.00 | 46 684.00 | | 46 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 822.00 | 41 822.00 | | 41 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 661 422.00 | | | 661 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 32 869.00 | | | 32 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 724.00 | 34 724.00 | | 34 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 155.00 | 20 616.00 | 48 539.00 | 69 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 481.00 | | | 15 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 827.00 | 712 147.00 | 1 680.00 | 713 827.00 |
VW T.V.A. | 80 550.00 | 80 550.00 | | 80 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 657.00 | 571 118.00 | 48 539.00 | 619 657.00 |