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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 093.00 | 11 214.00 | 1 879.00 | 13 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 350.00 | 65 439.00 | 72 911.00 | 138 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 087.00 | 82 939.00 | 79 148.00 | 162 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 587.00 | | 37 587.00 | 37 587.00 |
BP En cours de production de services | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 130.00 | 70 612.00 | 648 518.00 | 719 130.00 |
BZ Autres créances | 53 571.00 | | 53 571.00 | 53 571.00 |
CF Disponibilités | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 756.00 | 70 612.00 | 772 144.00 | 842 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 843.00 | 153 550.00 | 851 293.00 | 1 004 843.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 734.00 | | | 84 734.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 243 653.00 | 208 051.00 | | 243 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 173.00 | 35 602.00 | | 43 173.00 |
DL TOTAL (I) | 295 627.00 | 252 453.00 | | 295 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 782.00 | 103 879.00 | | 93 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 588.00 | 342 713.00 | | 294 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 296.00 | 173 065.00 | | 161 296.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 666.00 | 619 657.00 | | 555 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 293.00 | 872 110.00 | | 851 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 127.00 | 571 118.00 | | 493 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 039.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 163 603.00 | | 2 163 603.00 | 2 163 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 163 603.00 | | 2 163 603.00 | 2 163 603.00 |
FM Production stockée | | | -48 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 133 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 612.00 | |
GE Autres charges | | | 2 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 088 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 338.00 | 2 298.00 | | 17 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501.00 | 1 867.00 | | 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 276.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501.00 | 19 143.00 | | 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -501.00 | 357.00 | | -501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -249.00 | 1 491.00 | | -249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 133 172.00 | 2 209 445.00 | | 2 133 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 089 999.00 | 2 173 843.00 | | 2 089 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 173.00 | 35 602.00 | | 43 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 519.00 | | 46 967.00 | 119 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 400.00 | 162 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 400.00 | 151 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 384.00 | | 44 459.00 | 111 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | 2 508.00 | 1 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 204.00 | 26 134.00 | 4 400.00 | 61 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 918.00 | 26 134.00 | 4 400.00 | 54 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 588.00 | 294 588.00 | | 294 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 594.00 | 37 594.00 | | 37 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 846.00 | 36 846.00 | | 36 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
UX Autres créances clients | 634 396.00 | | | 634 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 734.00 | | | 84 734.00 |
VB T. V. A. | 19 857.00 | | | 19 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 064.00 | 30 525.00 | 62 539.00 | 93 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 465.00 | | | 49 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 556.00 | | | 25 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 072.00 | | | 28 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 050.00 | 688 128.00 | 88 922.00 | 777 050.00 |
VW T.V.A. | 83 141.00 | 83 141.00 | | 83 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 666.00 | 493 127.00 | 62 539.00 | 555 666.00 |