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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 516.00 | 12 563.00 | 1 952.00 | 14 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 059.00 | 95 116.00 | 105 943.00 | 201 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 218.00 | 113 965.00 | 112 253.00 | 226 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 693.00 | | 31 693.00 | 31 693.00 |
BP En cours de production de services | 9 856.00 | | 9 856.00 | 9 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 948.00 | | 700 948.00 | 700 948.00 |
BZ Autres créances | 114 101.00 | | 114 101.00 | 114 101.00 |
CF Disponibilités | 250 741.00 | | 250 741.00 | 250 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 364.00 | | 1 108 364.00 | 1 108 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 582.00 | 113 965.00 | 1 220 617.00 | 1 334 582.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 344 536.00 | 286 827.00 | | 344 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 007.00 | 57 709.00 | | 85 007.00 |
DL TOTAL (I) | 438 343.00 | 353 336.00 | | 438 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 222.00 | 105 245.00 | | 133 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 632.00 | 282 563.00 | | 496 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 421.00 | 93 039.00 | | 152 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 274.00 | 480 847.00 | | 782 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 617.00 | 834 183.00 | | 1 220 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 751.00 | 418 736.00 | | 694 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 523 359.00 | | 2 523 359.00 | 2 523 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 523 359.00 | | 2 523 359.00 | 2 523 359.00 |
FM Production stockée | | | -7 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 528 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 155 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 359.00 | |
GE Autres charges | | | 2 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 439 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 705.00 | 13 093.00 | | 8 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 274.00 | | | 27 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 274.00 | | | 27 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 74 324.00 | | 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 886.00 | | | 14 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 076.00 | 74 324.00 | | 15 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 198.00 | -74 324.00 | | 12 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 649.00 | 6 181.00 | | 15 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 555 943.00 | 2 445 084.00 | | 2 555 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 470 935.00 | 2 387 375.00 | | 2 470 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 007.00 | 57 709.00 | | 85 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 549.00 | | 86 088.00 | 191 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 419.00 | 226 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 419.00 | 215 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 905.00 | | 86 088.00 | 180 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 139.00 | 36 359.00 | 36 533.00 | 114 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 853.00 | 36 359.00 | 36 533.00 | 107 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 632.00 | 496 632.00 | | 496 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 143.00 | 78 143.00 | | 78 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 069.00 | 63 069.00 | | 63 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
UX Autres créances clients | 700 948.00 | 700 948.00 | | 700 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VB T. V. A. | 92 474.00 | 92 474.00 | | 92 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 677.00 | 45 154.00 | 87 523.00 | 132 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 100.00 | | | 85 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 944.00 | | | 56 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 227.00 | 18 227.00 | | 18 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 262.00 | 816 074.00 | 4 188.00 | 820 262.00 |
VW T.V.A. | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 274.00 | 694 751.00 | 87 523.00 | 782 274.00 |