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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 093.00 | 11 739.00 | 1 354.00 | 13 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 812.00 | 96 114.00 | 71 698.00 | 167 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 549.00 | 114 139.00 | 77 410.00 | 191 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 373.00 | | 46 373.00 | 46 373.00 |
BP En cours de production de services | 17 025.00 | | 17 025.00 | 17 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 581.00 | | 571 581.00 | 571 581.00 |
BZ Autres créances | 66 483.00 | | 66 483.00 | 66 483.00 |
CF Disponibilités | 54 072.00 | | 54 072.00 | 54 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 773.00 | | 756 773.00 | 756 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 322.00 | 114 139.00 | 834 183.00 | 948 322.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 286 827.00 | 243 653.00 | | 286 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 709.00 | 43 173.00 | | 57 709.00 |
DL TOTAL (I) | 353 336.00 | 295 627.00 | | 353 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 245.00 | 93 782.00 | | 105 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 563.00 | 294 588.00 | | 282 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 039.00 | 161 296.00 | | 93 039.00 |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 480 847.00 | 555 666.00 | | 480 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 183.00 | 851 293.00 | | 834 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 736.00 | 493 127.00 | | 418 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 371 366.00 | | 2 371 366.00 | 2 371 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 371 366.00 | | 2 371 366.00 | 2 371 366.00 |
FM Production stockée | | | -10 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 445 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 176 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 305 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 093.00 | 17 338.00 | | 13 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 324.00 | 501.00 | | 74 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 324.00 | 501.00 | | 74 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 324.00 | -501.00 | | -74 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 181.00 | -249.00 | | 6 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 445 084.00 | 2 133 172.00 | | 2 445 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 387 375.00 | 2 089 999.00 | | 2 387 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 709.00 | 43 173.00 | | 57 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 087.00 | | 29 462.00 | 162 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 443.00 | | 29 462.00 | 151 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 939.00 | 31 200.00 | | 82 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 653.00 | 31 200.00 | | 76 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 563.00 | 282 563.00 | | 282 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 245.00 | 30 245.00 | | 30 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 321.00 | 43 321.00 | | 43 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
UX Autres créances clients | 571 581.00 | 571 581.00 | | 571 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VB T. V. A. | 38 940.00 | 38 940.00 | | 38 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 521.00 | 42 410.00 | 62 111.00 | 104 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 690.00 | | | 47 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 233.00 | | | 36 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 143.00 | 24 143.00 | | 24 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 490.00 | 639 302.00 | 4 188.00 | 643 490.00 |
VW T.V.A. | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 847.00 | 418 736.00 | 62 111.00 | 480 847.00 |