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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 516.00 | 14 104.00 | 411.00 | 14 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 090.00 | 216 096.00 | 276 993.00 | 493 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 449.00 | 236 486.00 | 281 963.00 | 518 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 573.00 | | 44 573.00 | 44 573.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 967 262.00 | | 967 262.00 | 967 262.00 |
BZ Autres créances | 278 123.00 | | 278 123.00 | 278 123.00 |
CF Disponibilités | 446 184.00 | | 446 184.00 | 446 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 736 142.00 | | 1 736 142.00 | 1 736 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 591.00 | 236 486.00 | 2 018 105.00 | 2 254 591.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 527 870.00 | 429 543.00 | | 527 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 749.00 | 98 327.00 | | 99 749.00 |
DL TOTAL (I) | 636 419.00 | 536 670.00 | | 636 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 690.00 | 212 044.00 | | 237 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 081.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 560.00 | 649 795.00 | | 889 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 382.00 | 207 256.00 | | 228 382.00 |
EA Autres dettes | | 8 360.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 053.00 | 21 514.00 | | 26 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 685.00 | 1 101 051.00 | | 1 381 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 105.00 | 1 637 721.00 | | 2 018 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 233 286.00 | 960 021.00 | | 1 233 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 384 820.00 | | 4 384 820.00 | 4 384 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 384 820.00 | | 4 384 820.00 | 4 384 820.00 |
FM Production stockée | | | -22 369.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 408 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 937 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 114 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 902.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 268 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 050.00 | 22 365.00 | | 45 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 896.00 | 851.00 | | 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 896.00 | 851.00 | | 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -896.00 | -851.00 | | -896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 220.00 | 36 874.00 | | 37 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 408 027.00 | 3 576 485.00 | | 4 408 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 308 278.00 | 3 478 158.00 | | 4 308 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 749.00 | 98 327.00 | | 99 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 311.00 | | 184 138.00 | 334 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 667.00 | | 183 938.00 | 323 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 358.00 | | 200.00 | 4 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 585.00 | 78 902.00 | | 157 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 299.00 | 78 902.00 | | 151 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 560.00 | 889 560.00 | | 889 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 603.00 | 98 603.00 | | 98 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 390.00 | 112 390.00 | | 112 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 053.00 | 26 053.00 | | 26 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
UX Autres créances clients | 967 262.00 | 967 262.00 | | 967 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VB T. V. A. | 242 394.00 | 242 394.00 | | 242 394.00 |
VC Groupe et associés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 829.00 | 88 429.00 | 148 399.00 | 236 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 399.00 | | | 81 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 304.00 | 28 304.00 | | 28 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 773.00 | 1 245 385.00 | 4 388.00 | 1 249 773.00 |
VW T.V.A. | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 685.00 | 1 233 286.00 | 148 399.00 | 1 381 685.00 |