| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 516.00 | 13 444.00 | 1 071.00 | 14 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 152.00 | 137 855.00 | 171 297.00 | 309 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 311.00 | 157 585.00 | 176 726.00 | 334 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 454.00 | | 50 454.00 | 50 454.00 |
BP En cours de production de services | 22 369.00 | | 22 369.00 | 22 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 586.00 | | 858 586.00 | 858 586.00 |
BZ Autres créances | 156 530.00 | | 156 530.00 | 156 530.00 |
CF Disponibilités | 372 031.00 | | 372 031.00 | 372 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 994.00 | | 1 460 994.00 | 1 460 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 305.00 | 157 585.00 | 1 637 721.00 | 1 795 305.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 429 543.00 | 344 536.00 | | 429 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 327.00 | 85 007.00 | | 98 327.00 |
DL TOTAL (I) | 536 670.00 | 438 343.00 | | 536 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 044.00 | 133 222.00 | | 212 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 795.00 | 496 632.00 | | 649 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 256.00 | 152 421.00 | | 207 256.00 |
EA Autres dettes | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 514.00 | | | 21 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 051.00 | 782 274.00 | | 1 101 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 721.00 | 1 220 617.00 | | 1 637 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 021.00 | 694 751.00 | | 960 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 532 330.00 | | 3 532 330.00 | 3 532 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 532 330.00 | | 3 532 330.00 | 3 532 330.00 |
FM Production stockée | | | 12 513.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 576 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 578 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 842 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 759.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 439 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 365.00 | 8 705.00 | | 22 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 274.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 274.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 851.00 | 190.00 | | 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 886.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 851.00 | 15 076.00 | | 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -851.00 | 12 198.00 | | -851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 874.00 | 15 649.00 | | 36 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 576 485.00 | 2 555 943.00 | | 3 576 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 478 158.00 | 2 470 935.00 | | 3 478 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 327.00 | 85 007.00 | | 98 327.00 |