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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 516.00 | 14 460.00 | 55.00 | 14 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 733.00 | 299 298.00 | 228 436.00 | 527 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 992.00 | 320 043.00 | 233 949.00 | 553 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 877.00 | | 82 877.00 | 82 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 067 921.00 | | 1 067 921.00 | 1 067 921.00 |
BZ Autres créances | 159 241.00 | | 159 241.00 | 159 241.00 |
CF Disponibilités | 170 594.00 | | 170 594.00 | 170 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 616.00 | | 1 482 616.00 | 1 482 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 608.00 | 320 043.00 | 1 716 565.00 | 2 036 608.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 627 619.00 | 527 870.00 | | 627 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 828.00 | 99 749.00 | | 53 828.00 |
DL TOTAL (I) | 690 248.00 | 636 419.00 | | 690 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 747.00 | 237 690.00 | | 243 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 418.00 | | | 13 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 787.00 | 889 560.00 | | 539 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 155.00 | 228 382.00 | | 201 155.00 |
EA Autres dettes | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 541.00 | 26 053.00 | | 26 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 317.00 | 1 381 685.00 | | 1 026 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 565.00 | 2 018 105.00 | | 1 716 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 171.00 | 1 233 286.00 | | 886 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 826 452.00 | | 3 826 452.00 | 3 826 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 826 452.00 | | 3 826 452.00 | 3 826 452.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 882 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 945 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 686 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 123.00 | |
GE Autres charges | | | 1 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 812 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 858.00 | 45 050.00 | | 51 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 472.00 | 896.00 | | 4 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 528.00 | 896.00 | | 13 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 672.00 | -896.00 | | 2 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 330.00 | 37 220.00 | | 17 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 898 227.00 | 4 408 027.00 | | 3 898 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 844 398.00 | 4 308 278.00 | | 3 844 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 828.00 | 99 749.00 | | 53 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 449.00 | | 64 166.00 | 518 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 623.00 | 553 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 623.00 | 542 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 606.00 | | 63 266.00 | 507 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 558.00 | | 900.00 | 4 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 486.00 | 103 123.00 | 19 566.00 | 236 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 201.00 | 103 123.00 | 19 566.00 | 230 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 787.00 | 539 787.00 | | 539 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 576.00 | 103 576.00 | | 103 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 265.00 | 81 265.00 | | 81 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 541.00 | 26 541.00 | | 26 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
UX Autres créances clients | 1 067 921.00 | 1 067 921.00 | | 1 067 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VB T. V. A. | 136 294.00 | 136 294.00 | | 136 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 922.00 | 102 777.00 | 140 145.00 | 242 922.00 |
VI Groupe et associés | 13 418.00 | 13 418.00 | | 13 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 907.00 | | | 103 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 890.00 | 19 890.00 | | 19 890.00 |
VP Divers | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 433.00 | 1 229 145.00 | 5 288.00 | 1 234 433.00 |
VW T.V.A. | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 316.00 | 886 171.00 | 140 145.00 | 1 026 316.00 |