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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 885.00 | 9 272.00 | 613.00 | 9 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 461.00 | 26 612.00 | 4 850.00 | 31 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 092.00 | 168 055.00 | 400 037.00 | 568 092.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 426.00 | | 11 426.00 | 11 426.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 827.00 | | 22 827.00 | 22 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 691.00 | 203 939.00 | 439 752.00 | 643 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 999.00 | | 104 999.00 | 104 999.00 |
BN En cours de production de biens | 214 880.00 | | 214 880.00 | 214 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 652 537.00 | 10 874.00 | 2 641 663.00 | 2 652 537.00 |
BZ Autres créances | 70 823.00 | | 70 823.00 | 70 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 758 953.00 | | 758 953.00 | 758 953.00 |
CF Disponibilités | 1 108 012.00 | | 1 108 012.00 | 1 108 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 656.00 | | 96 656.00 | 96 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 013 381.00 | 10 874.00 | 5 002 508.00 | 5 013 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 657 072.00 | 214 812.00 | 5 442 260.00 | 5 657 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 238 506.00 | 895 380.00 | | 1 238 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552 662.00 | 343 126.00 | | 552 662.00 |
DL TOTAL (I) | 2 121 167.00 | 1 568 506.00 | | 2 121 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 537.00 | 73 598.00 | | 70 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 633 350.00 | 788 542.00 | | 1 633 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 598 612.00 | 921 157.00 | | 1 598 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
EA Autres dettes | 4 794.00 | 3 234.00 | | 4 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 321 093.00 | 1 786 531.00 | | 3 321 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 442 260.00 | 3 355 036.00 | | 5 442 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 011 533.00 | | 11 011 533.00 | 11 011 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 011 533.00 | | 11 011 533.00 | 11 011 533.00 |
FM Production stockée | | | 105 205.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 696.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 124 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 924 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 430 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 269 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 634 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 843.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 345 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 779 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 798 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 250.00 | 54 699.00 | | 31 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 250.00 | 54 699.00 | | 31 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 624.00 | 1 123.00 | | 2 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12.00 | 57 117.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 636.00 | 58 241.00 | | 2 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 614.00 | -3 541.00 | | 28 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274 148.00 | 166 316.00 | | 274 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 174 899.00 | 5 835 869.00 | | 11 174 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 622 238.00 | 5 492 744.00 | | 10 622 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552 662.00 | 343 126.00 | | 552 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 31 819.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 634.00 | 5 244.00 | | 5 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 058.00 | 338 527.00 | | 350 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | 22 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 895.00 | 643 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 490.00 | 9 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 555.00 | 610 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 663.00 | 1 712.00 | | 9 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 341.00 | 324 192.00 | | 329 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 054.00 | 12 623.00 | | 11 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 128.00 | 34 842.00 | 44 032.00 | 213 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 663.00 | 1 099.00 | 1 490.00 | 9 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 465.00 | 33 743.00 | 42 542.00 | 203 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 633 350.00 | 1 633 350.00 | | 1 633 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 577 565.00 | 577 565.00 | | 577 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 047.00 | 388 047.00 | | 388 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 689.00 | 87 689.00 | | 87 689.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 827.00 | | | 22 827.00 |
UX Autres créances clients | 2 639 488.00 | | | 2 639 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 048.00 | | | 13 048.00 |
VB T. V. A. | 43 489.00 | | | 43 489.00 |
VI Groupe et associés | 70 537.00 | 70 537.00 | | 70 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 468.00 | | | 15 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 887.00 | 38 887.00 | | 38 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 656.00 | | | 96 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 842 842.00 | 2 806 967.00 | 35 875.00 | 2 842 842.00 |
VW T.V.A. | 506 424.00 | 506 424.00 | | 506 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 321 093.00 | 3 321 093.00 | | 3 321 093.00 |