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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 684.00 | 14 693.00 | 18 991.00 | 33 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 976 864.00 | 314 767.00 | 662 097.00 | 976 864.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 474.00 | | 32 474.00 | 32 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 334.00 | 338 771.00 | 713 563.00 | 1 052 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 007.00 | | 23 007.00 | 23 007.00 |
BN En cours de production de biens | 274 521.00 | | 274 521.00 | 274 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 753 612.00 | | 2 753 612.00 | 2 753 612.00 |
BZ Autres créances | 63 713.00 | | 63 713.00 | 63 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 612 005.00 | | 612 005.00 | 612 005.00 |
CF Disponibilités | 2 178 803.00 | | 2 178 803.00 | 2 178 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 682.00 | | 174 682.00 | 174 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 080 343.00 | | 6 080 343.00 | 6 080 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 132 677.00 | 338 771.00 | 6 793 906.00 | 7 132 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DG Autres réserves | 2 120 706.00 | 2 059 160.00 | | 2 120 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 872 433.00 | 661 545.00 | | 872 433.00 |
DL TOTAL (I) | 4 148 139.00 | 3 875 706.00 | | 4 148 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 164.00 | 2.00 | | 139 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 388.00 | 1 493 070.00 | | 953 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 552 910.00 | 1 497 827.00 | | 1 552 910.00 |
EA Autres dettes | 305.00 | 13 580.00 | | 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 253 188.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 645 767.00 | 3 257 667.00 | | 2 645 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 793 906.00 | 7 133 373.00 | | 6 793 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 645 767.00 | 3 257 667.00 | | 2 645 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 885 710.00 | | 12 885 710.00 | 12 885 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 885 710.00 | | 12 885 710.00 | 12 885 710.00 |
FM Production stockée | | | -240 315.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 679 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 384 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 485 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 469 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 781 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 282.00 | |
GE Autres charges | | | 16 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 411 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 267 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 272 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 333.00 | 57 462.00 | | 39 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 333.00 | 57 462.00 | | 39 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 153.00 | 1 595.00 | | 1 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 768.00 | 38 381.00 | | 25 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 922.00 | 39 976.00 | | 26 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 412.00 | 17 486.00 | | 12 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 412 677.00 | 322 195.00 | | 412 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 723 993.00 | 9 239 840.00 | | 12 723 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 851 559.00 | 8 578 295.00 | | 11 851 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 872 433.00 | 661 545.00 | | 872 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 051.00 | 30 835.00 | | 45 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 684.00 | 143 702.00 | 70 051.00 | 978 684.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 885.00 | | 573.00 | 9 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 125.00 | 143 702.00 | 62 278.00 | 929 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 674.00 | | 7 200.00 | 39 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 573.00 | 119 282.00 | 37 084.00 | 256 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 885.00 | | 573.00 | 9 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 688.00 | 119 282.00 | 36 511.00 | 246 688.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 874.00 | | 10 874.00 | 10 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 874.00 | | 10 874.00 | 10 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 874.00 | | 10 874.00 | 10 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953 388.00 | 953 388.00 | | 953 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 540 280.00 | 540 280.00 | | 540 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 711.00 | 373 711.00 | | 373 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 459.00 | 84 459.00 | | 84 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 474.00 | | 32 474.00 | 32 474.00 |
UX Autres créances clients | 2 753 612.00 | 2 753 612.00 | | 2 753 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 33 537.00 | 33 537.00 | | 33 537.00 |
VI Groupe et associés | 139 164.00 | 139 164.00 | | 139 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 952.00 | 31 952.00 | | 31 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 425.00 | 28 425.00 | | 28 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 682.00 | 174 682.00 | | 174 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 024 480.00 | 2 992 006.00 | 32 474.00 | 3 024 480.00 |
VW T.V.A. | 522 509.00 | 522 509.00 | | 522 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 645 768.00 | 2 645 768.00 | | 2 645 768.00 |