| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 592.00 | 10 433.00 | 17 158.00 | 27 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 827 554.00 | 159 020.00 | 668 534.00 | 827 554.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 474.00 | | 32 474.00 | 32 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 203.00 | 179 339.00 | 723 865.00 | 903 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 908.00 | | 43 908.00 | 43 908.00 |
BN En cours de production de biens | 260 159.00 | | 260 159.00 | 260 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 174 600.00 | 10 874.00 | 2 163 726.00 | 2 174 600.00 |
BZ Autres créances | 63 182.00 | | 63 182.00 | 63 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 599 909.00 | | 599 909.00 | 599 909.00 |
CF Disponibilités | 1 762 888.00 | | 1 762 888.00 | 1 762 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 176.00 | | 122 176.00 | 122 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 026 822.00 | 10 874.00 | 5 015 949.00 | 5 026 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 930 025.00 | 190 212.00 | 5 739 813.00 | 5 930 025.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 048.00 | | | 13 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 300 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 030 167.00 | 1 238 506.00 | | 1 030 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 114 993.00 | 552 662.00 | | 1 114 993.00 |
DL TOTAL (I) | 3 225 160.00 | 2 121 167.00 | | 3 225 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 432.00 | 70 537.00 | | 17 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 080.00 | 1 633 350.00 | | 845 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 633 420.00 | 1 598 612.00 | | 1 633 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 800.00 | | |
EA Autres dettes | 3 662.00 | 4 794.00 | | 3 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 059.00 | | | 15 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 514 653.00 | 3 321 093.00 | | 2 514 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 739 813.00 | 5 442 260.00 | | 5 739 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 514 653.00 | 3 321 093.00 | | 2 514 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 414 113.00 | | 11 414 113.00 | 11 414 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 414 113.00 | | 11 414 113.00 | 11 414 113.00 |
FM Production stockée | | | 45 279.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 493 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 145 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 404 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 388 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 679 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 536.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 852 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 641 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 654 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 073.00 | 6 017.00 | | 19 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 300.00 | 31 250.00 | | 13 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 300.00 | 31 250.00 | | 13 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 931.00 | 2 624.00 | | 3 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 525.00 | 12.00 | | 2 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 456.00 | 2 636.00 | | 6 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 844.00 | 28 614.00 | | 6 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 546 731.00 | 274 148.00 | | 546 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 520 415.00 | 11 174 899.00 | | 11 520 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 405 422.00 | 10 622 238.00 | | 10 405 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 114 993.00 | 552 662.00 | | 1 114 993.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 5 634.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 691.00 | | 370 598.00 | 643 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 088.00 | 903 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 088.00 | 860 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 979.00 | | 360 951.00 | 610 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 827.00 | | 9 647.00 | 22 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 939.00 | 72 536.00 | 97 136.00 | 203 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 272.00 | 613.00 | | 9 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 667.00 | 71 923.00 | 97 136.00 | 194 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 080.00 | 845 080.00 | | 845 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 542 257.00 | 542 257.00 | | 542 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 293.00 | 359 293.00 | | 359 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 250 073.00 | 250 073.00 | | 250 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 059.00 | 15 059.00 | | 15 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 474.00 | | | 32 474.00 |
UX Autres créances clients | 2 161 552.00 | | | 2 161 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 048.00 | | | 13 048.00 |
VB T. V. A. | 32 263.00 | | | 32 263.00 |
VI Groupe et associés | 17 432.00 | 17 432.00 | | 17 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 432.00 | | | 22 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 951.00 | 33 951.00 | | 33 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 176.00 | | | 122 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 392 432.00 | 2 346 910.00 | 45 522.00 | 2 392 432.00 |
VW T.V.A. | 447 846.00 | 447 846.00 | | 447 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 514 653.00 | 2 514 653.00 | | 2 514 653.00 |