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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 608.00 | 16 575.00 | 12 033.00 | 28 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 061 310.00 | 391 716.00 | 669 593.00 | 1 061 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 474.00 | | 32 474.00 | 32 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 704.00 | 417 603.00 | 714 101.00 | 1 131 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 152.00 | | 20 152.00 | 20 152.00 |
BN En cours de production de biens | 209 783.00 | | 209 783.00 | 209 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 663.00 | | 20 663.00 | 20 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 956 696.00 | | 2 956 696.00 | 2 956 696.00 |
BZ Autres créances | 310 358.00 | | 310 358.00 | 310 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 613 924.00 | | 613 924.00 | 613 924.00 |
CF Disponibilités | 2 691 507.00 | | 2 691 507.00 | 2 691 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 259.00 | | 161 259.00 | 161 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 984 342.00 | | 6 984 342.00 | 6 984 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 116 046.00 | 417 603.00 | 7 698 443.00 | 8 116 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DG Autres réserves | 2 793 139.00 | 2 120 706.00 | | 2 793 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 998.00 | 872 433.00 | | 440 998.00 |
DL TOTAL (I) | 4 389 137.00 | 4 148 139.00 | | 4 389 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 128.00 | 139 164.00 | | 139 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916 257.00 | 953 388.00 | | 916 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 794 009.00 | 1 552 910.00 | | 1 794 009.00 |
EA Autres dettes | 2 204.00 | 305.00 | | 2 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 457 708.00 | | | 457 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 309 306.00 | 2 645 767.00 | | 3 309 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 698 443.00 | 6 793 906.00 | | 7 698 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 309 306.00 | 2 645 767.00 | | 3 309 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 311 020.00 | | 10 311 020.00 | 10 311 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 311 020.00 | | 10 311 020.00 | 10 311 020.00 |
FM Production stockée | | | -64 737.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 264 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 354 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 690 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 523 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 862 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 658.00 | |
GE Autres charges | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 651 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 612 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 614 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 787.00 | 20 193.00 | | 11 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 432.00 | 39 333.00 | | 18 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 432.00 | 39 333.00 | | 18 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 685.00 | 1 153.00 | | 1 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 768.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 685.00 | 26 922.00 | | 1 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 747.00 | 12 412.00 | | 16 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 071.00 | 412 677.00 | | 190 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 284 574.00 | 12 723 993.00 | | 10 284 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 843 576.00 | 11 851 559.00 | | 9 843 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 998.00 | 872 433.00 | | 440 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 433.00 | 45 051.00 | | 43 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 334.00 | | 126 196.00 | 1 052 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 828.00 | 1 131 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 828.00 | 1 089 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 010 548.00 | | 126 196.00 | 1 010 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 474.00 | | | 32 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 771.00 | 125 658.00 | 46 826.00 | 338 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 459.00 | 125 658.00 | 46 826.00 | 329 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916 257.00 | 916 257.00 | | 916 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 541 826.00 | 541 826.00 | | 541 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 127.00 | 388 127.00 | | 388 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 457 708.00 | 457 708.00 | | 457 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 474.00 | | 32 474.00 | 32 474.00 |
UX Autres créances clients | 2 956 696.00 | 2 956 696.00 | | 2 956 696.00 |
VB T. V. A. | 63 155.00 | 63 155.00 | | 63 155.00 |
VI Groupe et associés | 139 128.00 | 139 128.00 | | 139 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 203 518.00 | 203 518.00 | | 203 518.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 425.00 | 35 425.00 | | 35 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 777.00 | 35 777.00 | | 35 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 259.00 | 161 259.00 | | 161 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 460 788.00 | 3 428 314.00 | 32 474.00 | 3 460 788.00 |
VW T.V.A. | 828 631.00 | 828 631.00 | | 828 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 309 306.00 | 3 309 306.00 | | 3 309 306.00 |