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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 118.00 | 16 798.00 | 13 320.00 | 30 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050 200.00 | 426 271.00 | 623 929.00 | 1 050 200.00 |
BF Prêts | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 674.00 | | 51 674.00 | 51 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 055.00 | 452 381.00 | 700 673.00 | 1 153 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 262 751.00 | | 262 751.00 | 262 751.00 |
BN En cours de production de biens | 709 967.00 | | 709 967.00 | 709 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 184 605.00 | 6 948.00 | 3 177 657.00 | 3 184 605.00 |
BZ Autres créances | 69 749.00 | | 69 749.00 | 69 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 624 306.00 | | 624 306.00 | 624 306.00 |
CF Disponibilités | 2 443 874.00 | | 2 443 874.00 | 2 443 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 755.00 | | 201 755.00 | 201 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 507 408.00 | 6 948.00 | 7 500 460.00 | 7 507 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 660 463.00 | 459 329.00 | 8 201 133.00 | 8 660 463.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DG Autres réserves | 2 934 137.00 | 2 793 139.00 | | 2 934 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 492.00 | 440 998.00 | | 603 492.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
DL TOTAL (I) | 4 701 066.00 | 4 389 137.00 | | 4 701 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 139 128.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 457 877.00 | 916 257.00 | | 1 457 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 977 686.00 | 1 794 009.00 | | 1 977 686.00 |
EA Autres dettes | 1 805.00 | 2 204.00 | | 1 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 700.00 | 457 708.00 | | 62 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 500 068.00 | 3 309 306.00 | | 3 500 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 201 133.00 | 7 698 443.00 | | 8 201 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 500 068.00 | 3 309 306.00 | | 3 500 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 056 167.00 | | 12 056 167.00 | 12 056 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 056 167.00 | | 12 056 167.00 | 12 056 167.00 |
FM Production stockée | | | 500 184.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 588 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 170 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -242 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 161 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 549 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 897 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 948.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 754 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 833 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 382.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 842 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 526.00 | 11 787.00 | | 10 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 379.00 | 18 432.00 | | 102 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 379.00 | 18 432.00 | | 102 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 898.00 | 1 685.00 | | 2 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 763.00 | | | 86 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 662.00 | 1 685.00 | | 89 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 718.00 | 16 747.00 | | 12 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 358.00 | 190 071.00 | | 251 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 700 923.00 | 10 284 574.00 | | 12 700 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 097 431.00 | 9 843 576.00 | | 12 097 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 603 492.00 | 440 998.00 | | 603 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 986.00 | 43 433.00 | | 51 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 704.00 | 208 341.00 | | 1 131 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 63 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 991.00 | 1 153 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 741.00 | 1 080 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 089 918.00 | 177 141.00 | | 1 089 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 474.00 | 31 200.00 | | 32 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 603.00 | 134 755.00 | 99 977.00 | 417 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 291.00 | 134 755.00 | 99 977.00 | 408 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 948.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 948.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 948.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 948.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 457 877.00 | 1 457 877.00 | | 1 457 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 549 500.00 | 549 500.00 | | 549 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 940.00 | 401 940.00 | | 401 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 590.00 | 65 590.00 | | 65 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 700.00 | 62 700.00 | | 62 700.00 |
UP Prêts | 11 750.00 | 3 000.00 | 8 750.00 | 11 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 674.00 | | 51 674.00 | 51 674.00 |
UX Autres créances clients | 3 177 657.00 | 3 177 657.00 | | 3 177 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 948.00 | | 6 948.00 | 6 948.00 |
VB T. V. A. | 55 085.00 | 55 085.00 | | 55 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 119.00 | 40 119.00 | | 40 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 594.00 | 12 594.00 | | 12 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 755.00 | 201 755.00 | | 201 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 519 533.00 | 3 452 161.00 | 67 372.00 | 3 519 533.00 |
VW T.V.A. | 920 537.00 | 920 537.00 | | 920 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 500 068.00 | 3 500 068.00 | | 3 500 068.00 |