| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 817.00 | 24 025.00 | 26 792.00 | 50 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 052 516.00 | 477 448.00 | 575 067.00 | 1 052 516.00 |
BF Prêts | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 674.00 | | 51 674.00 | 51 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 469.00 | 510 785.00 | 663 684.00 | 1 174 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 142.00 | | 91 142.00 | 91 142.00 |
BN En cours de production de biens | 142 350.00 | | 142 350.00 | 142 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 174 990.00 | 6 948.00 | 3 168 041.00 | 3 174 990.00 |
BZ Autres créances | 193 615.00 | | 193 615.00 | 193 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 725 387.00 | | 725 387.00 | 725 387.00 |
CF Disponibilités | 1 890 120.00 | | 1 890 120.00 | 1 890 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 304.00 | | 201 304.00 | 201 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 421 907.00 | 6 948.00 | 6 414 959.00 | 6 421 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 596 378.00 | 517 734.00 | 7 078 642.00 | 7 596 378.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DG Autres réserves | 3 037 628.00 | 2 934 137.00 | | 3 037 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 881.00 | 603 492.00 | | 184 881.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 521.00 | 8 438.00 | | 5 521.00 |
DL TOTAL (I) | 4 383 030.00 | 4 701 066.00 | | 4 383 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 172.00 | 1 457 877.00 | | 1 067 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 496 655.00 | 1 977 686.00 | | 1 496 655.00 |
EA Autres dettes | | 1 805.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 785.00 | 62 700.00 | | 131 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 695 612.00 | 3 500 068.00 | | 2 695 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 078 642.00 | 8 201 133.00 | | 7 078 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 695 612.00 | 3 500 068.00 | | 2 695 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 981 466.00 | | 11 981 466.00 | 11 981 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 981 466.00 | | 11 981 466.00 | 11 981 466.00 |
FM Production stockée | | | -567 617.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 428 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 059 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 171 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 232 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 587 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 924 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 173 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 177.00 | 102 379.00 | | 16 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 177.00 | 102 379.00 | | 16 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 052.00 | 2 898.00 | | 4 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227.00 | 86 763.00 | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 278.00 | 89 661.00 | | 4 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 899.00 | 12 718.00 | | 11 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 698.00 | 251 358.00 | | 83 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 445 980.00 | 12 700 923.00 | | 11 445 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 261 099.00 | 12 097 431.00 | | 11 261 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 881.00 | 603 492.00 | | 184 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 081.00 | 51 986.00 | | 76 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 055.00 | | 87 779.00 | 1 153 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 100.00 | 61 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 366.00 | 1 174 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 266.00 | 1 103 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080 318.00 | | 86 279.00 | 1 080 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 424.00 | | 1 500.00 | 63 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 381.00 | 121 443.00 | 63 038.00 | 452 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 069.00 | 121 443.00 | 63 038.00 | 443 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 172.00 | 1 067 172.00 | | 1 067 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 549 500.00 | 549 500.00 | | 549 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 556.00 | 394 556.00 | | 394 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 785.00 | 131 785.00 | | 131 785.00 |
UP Prêts | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 674.00 | | 51 674.00 | 51 674.00 |
UX Autres créances clients | 3 168 041.00 | 3 168 041.00 | | 3 168 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 948.00 | | 6 948.00 | 6 948.00 |
VB T. V. A. | 32 996.00 | 32 996.00 | | 32 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 682.00 | 156 682.00 | | 156 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 794.00 | 35 794.00 | | 35 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 304.00 | 201 304.00 | | 201 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 631 732.00 | 3 573 110.00 | 58 622.00 | 3 631 732.00 |
VW T.V.A. | 516 805.00 | 516 805.00 | | 516 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 695 612.00 | 2 695 612.00 | | 2 695 612.00 |