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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 659.00 | 9 181.00 | 11 477.00 | 20 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908 466.00 | 237 507.00 | 670 959.00 | 908 466.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 474.00 | | 37 474.00 | 37 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 684.00 | 256 573.00 | 722 111.00 | 978 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 399.00 | | 85 399.00 | 85 399.00 |
BN En cours de production de biens | 514 836.00 | | 514 836.00 | 514 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 387 034.00 | 10 874.00 | 3 376 161.00 | 3 387 034.00 |
BZ Autres créances | 434 646.00 | | 434 646.00 | 434 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 607 085.00 | | 607 085.00 | 607 085.00 |
CF Disponibilités | 1 233 017.00 | | 1 233 017.00 | 1 233 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 118.00 | | 160 118.00 | 160 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 422 135.00 | 10 874.00 | 6 411 262.00 | 6 422 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 400 819.00 | 267 447.00 | 7 133 373.00 | 7 400 819.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 048.00 | | | 13 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 30 000.00 | | 105 000.00 |
DG Autres réserves | 2 059 160.00 | 1 030 167.00 | | 2 059 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 545.00 | 1 114 993.00 | | 661 545.00 |
DL TOTAL (I) | 3 875 706.00 | 3 225 160.00 | | 3 875 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 17 432.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 070.00 | 845 080.00 | | 1 493 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 497 827.00 | 1 633 420.00 | | 1 497 827.00 |
EA Autres dettes | 13 580.00 | 3 662.00 | | 13 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 253 188.00 | 15 059.00 | | 253 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 257 667.00 | 2 514 653.00 | | 3 257 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 133 373.00 | 5 739 813.00 | | 7 133 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 257 667.00 | 2 514 653.00 | | 3 257 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 815 389.00 | | 8 815 389.00 | 8 815 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 815 389.00 | | 8 815 389.00 | 8 815 389.00 |
FM Production stockée | | | 254 677.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 175 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 005 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 835 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 458 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 757 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 723.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 216 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 959 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 966 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 641.00 | 19 073.00 | | 104 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 462.00 | 13 300.00 | | 57 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 462.00 | 13 300.00 | | 57 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 595.00 | 3 931.00 | | 1 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 381.00 | 2 525.00 | | 38 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 976.00 | 6 456.00 | | 39 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 486.00 | 6 844.00 | | 17 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 322 195.00 | 546 731.00 | | 322 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 239 840.00 | 11 520 415.00 | | 9 239 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 578 295.00 | 10 405 422.00 | | 8 578 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 661 545.00 | 1 114 993.00 | | 661 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 835.00 | | | 30 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 203.00 | | 150 649.00 | 903 203.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 39 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 168.00 | 978 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 568.00 | 929 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 844.00 | | 142 849.00 | 860 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 474.00 | | 7 800.00 | 32 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 339.00 | 107 723.00 | 30 488.00 | 179 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 454.00 | 107 723.00 | 30 488.00 | 169 454.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 070.00 | 1 493 070.00 | | 1 493 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 530 379.00 | 530 379.00 | | 530 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 946.00 | 368 946.00 | | 368 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 253 188.00 | 253 188.00 | | 253 188.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 474.00 | | 37 474.00 | 37 474.00 |
UX Autres créances clients | 3 373 986.00 | 3 373 986.00 | | 3 373 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 048.00 | | 13 048.00 | 13 048.00 |
VB T. V. A. | 86 190.00 | 86 190.00 | | 86 190.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 273 389.00 | 273 389.00 | | 273 389.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 464.00 | 17 464.00 | | 17 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 479.00 | 64 479.00 | | 64 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 118.00 | 160 118.00 | | 160 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 021 471.00 | 3 968 749.00 | 52 722.00 | 4 021 471.00 |
VW T.V.A. | 581 038.00 | 581 038.00 | | 581 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 257 667.00 | 3 257 667.00 | | 3 257 667.00 |