| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 093.00 | 1 086.00 | 17 007.00 | 18 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 729.00 | 5 086.00 | 647 643.00 | 652 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 984.00 | | 33 984.00 | 33 984.00 |
BZ Autres créances | 241 850.00 | | 241 850.00 | 241 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CF Disponibilités | 41 708.00 | | 41 708.00 | 41 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 321 215.00 | | 321 215.00 | 321 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 944.00 | 5 086.00 | 968 858.00 | 973 944.00 |
CU Autres participations | 618 636.00 | 4 000.00 | 614 636.00 | 618 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 300.00 | 55 300.00 | | 55 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
DG Autres réserves | 500 625.00 | 212 483.00 | | 500 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 841.00 | 288 142.00 | | 231 841.00 |
DL TOTAL (I) | 793 296.00 | 561 455.00 | | 793 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 135.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 948.00 | 405 370.00 | | 109 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 287.00 | 5 597.00 | | 9 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 327.00 | 37 849.00 | | 56 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 562.00 | 477 951.00 | | 175 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 858.00 | 1 039 406.00 | | 968 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 562.00 | 477 951.00 | | 175 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 480.00 | | 420 480.00 | 420 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 480.00 | | 420 480.00 | 420 480.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 086.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 601.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 601.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 244.00 | 487.00 | | 41 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 244.00 | 987.00 | | 41 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 688.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 62.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 244.00 | -9 763.00 | | 41 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 952.00 | -17 640.00 | | -10 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 326.00 | 741 550.00 | | 695 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 485.00 | 453 407.00 | | 463 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 841.00 | 288 142.00 | | 231 841.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 775.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 636.00 | | 38 093.00 | 614 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 634 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 093.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614 636.00 | | 20 000.00 | 614 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 086.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 086.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 368.00 | 34 368.00 | | 34 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 984.00 | | | 33 984.00 |
VB T. V. A. | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
VC Groupe et associés | 159 338.00 | | | 159 338.00 |
VI Groupe et associés | 109 948.00 | 109 948.00 | | 109 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 135.00 | | | 29 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 390.00 | | | 79 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321.00 | | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 834.00 | 275 834.00 | 16 000.00 | 291 834.00 |
VW T.V.A. | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 562.00 | 175 562.00 | | 175 562.00 |