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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 068.00 | 5 258.00 | 17 810.00 | 23 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 704.00 | 5 258.00 | 648 446.00 | 653 704.00 |
BT Marchandises | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 291.00 | | 65 291.00 | 65 291.00 |
BZ Autres créances | 324 776.00 | | 324 776.00 | 324 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CF Disponibilités | 49 586.00 | | 49 586.00 | 49 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 936.00 | | 445 936.00 | 445 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 640.00 | 5 258.00 | 1 094 382.00 | 1 099 640.00 |
CU Autres participations | 614 636.00 | | 614 636.00 | 614 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 300.00 | 55 300.00 | | 55 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
DG Autres réserves | 732 466.00 | 500 625.00 | | 732 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 497.00 | 231 841.00 | | 150 497.00 |
DL TOTAL (I) | 943 792.00 | 793 296.00 | | 943 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 977.00 | 109 948.00 | | 24 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 825.00 | 9 287.00 | | 8 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 788.00 | 56 327.00 | | 104 788.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 590.00 | 175 562.00 | | 150 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 382.00 | 968 858.00 | | 1 094 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 590.00 | 175 562.00 | | 150 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
FG Production vendue services | 492 245.00 | | 492 245.00 | 492 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 920.00 | | 492 920.00 | 492 920.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 172.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 144.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 144.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 553.00 | 41 244.00 | | 9 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 553.00 | 41 244.00 | | 9 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 553.00 | 41 244.00 | | 5 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 611.00 | -10 952.00 | | 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 618.00 | 695 326.00 | | 644 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 121.00 | 463 485.00 | | 494 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 497.00 | 231 841.00 | | 150 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 729.00 | | 4 975.00 | 652 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 630 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 653 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 093.00 | | 4 975.00 | 18 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 634 636.00 | | | 634 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086.00 | 4 172.00 | | 1 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086.00 | 4 172.00 | | 1 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 590.00 | | | 150 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 684.00 | 25 684.00 | | 25 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 851.00 | 52 851.00 | | 52 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 65.00 | | | 65.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 435.00 | | | 435.00 |
VB T. V. A. | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
VC Groupe et associés | 320 902.00 | | | 320 902.00 |
VI Groupe et associés | 24 977.00 | 24 977.00 | | 24 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482.00 | | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 548.00 | 390 548.00 | 16 000.00 | 406 548.00 |
VW T.V.A. | 16 734.00 | 16 734.00 | | 16 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 590.00 | 150 590.00 | | 150 590.00 |