| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 068.00 | 9 874.00 | 13 194.00 | 23 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 704.00 | 9 874.00 | 643 830.00 | 653 704.00 |
BT Marchandises | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 518.00 | | 68 518.00 | 68 518.00 |
BZ Autres créances | 569 597.00 | | 569 597.00 | 569 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CF Disponibilités | 24 836.00 | | 24 836.00 | 24 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 515.00 | | 13 515.00 | 13 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 636.00 | | 678 636.00 | 678 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 341.00 | 9 874.00 | 1 322 467.00 | 1 332 341.00 |
CU Autres participations | 614 636.00 | | 614 636.00 | 614 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 300.00 | 55 300.00 | | 55 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
DG Autres réserves | 882 962.00 | 732 466.00 | | 882 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 518.00 | 150 497.00 | | 284 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 311.00 | 943 792.00 | | 1 228 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 014.00 | 24 977.00 | | 13 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 914.00 | 8 825.00 | | 15 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 228.00 | 104 788.00 | | 65 228.00 |
EA Autres dettes | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 94 156.00 | 150 590.00 | | 94 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 467.00 | 1 094 382.00 | | 1 322 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 156.00 | 150 590.00 | | 94 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
FG Production vendue services | 502 340.00 | | 502 340.00 | 502 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 654.00 | | 504 654.00 | 504 654.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 616.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 346.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 553.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 553.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 553.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 611.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 000.00 | 644 618.00 | | 785 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 482.00 | 494 121.00 | | 500 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 518.00 | 150 497.00 | | 284 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 704.00 | | | 653 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 068.00 | | | 23 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630 636.00 | | | 630 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 258.00 | 4 616.00 | | 5 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 258.00 | 4 616.00 | | 5 258.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 733.00 | 29 733.00 | | 29 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 68 518.00 | | | 68 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 546.00 | | | 546.00 |
VB T. V. A. | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
VC Groupe et associés | 447 310.00 | | | 447 310.00 |
VI Groupe et associés | 13 014.00 | 13 014.00 | | 13 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 339.00 | | | 119 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 515.00 | | | 13 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 629.00 | 651 629.00 | 16 000.00 | 667 629.00 |
VW T.V.A. | 27 928.00 | 27 928.00 | | 27 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 156.00 | 94 156.00 | | 94 156.00 |