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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 000.00 | 12 817.00 | 17 183.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 850.00 | 23 947.00 | 902.00 | 24 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 486.00 | 36 764.00 | 532 721.00 | 569 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 120.00 | 11 471.00 | 7 649.00 | 19 120.00 |
BZ Autres créances | 140 865.00 | | 140 865.00 | 140 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CF Disponibilités | 340 600.00 | | 340 600.00 | 340 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 962.00 | | 8 962.00 | 8 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 848.00 | 11 471.00 | 498 377.00 | 509 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 334.00 | 48 235.00 | 1 031 099.00 | 1 079 334.00 |
CU Autres participations | 514 636.00 | | 514 636.00 | 514 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 300.00 | 55 300.00 | | 55 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
DG Autres réserves | 979 711.00 | 983 284.00 | | 979 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 753.00 | -3 572.00 | | -55 753.00 |
DL TOTAL (I) | 984 789.00 | 1 040 541.00 | | 984 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 397.00 | 11 866.00 | | 10 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 913.00 | 103 177.00 | | 35 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 062.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 310.00 | 116 106.00 | | 46 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 099.00 | 1 156 647.00 | | 1 031 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 310.00 | 116 106.00 | | 46 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 240.00 | | 356 240.00 | 356 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 240.00 | | 356 240.00 | 356 240.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 694.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 200.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 97 365.00 | 100 305.00 | | 97 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 154 152.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 046.00 | | | 52 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 046.00 | 100 000.00 | | 52 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 046.00 | 54 152.00 | | -52 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 444.00 | 611 599.00 | | 358 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 196.00 | 615 172.00 | | 414 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 753.00 | -3 572.00 | | -55 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 486.00 | | | 569 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 514 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 850.00 | | | 54 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514 636.00 | | | 514 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 070.00 | 6 694.00 | | 30 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 070.00 | 6 694.00 | | 30 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 431.00 | 22 431.00 | | 22 431.00 |
UX Autres créances clients | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
VB T. V. A. | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VC Groupe et associés | 139 729.00 | 139 729.00 | | 139 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 947.00 | 168 947.00 | | 168 947.00 |
VW T.V.A. | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 310.00 | 46 310.00 | | 46 310.00 |