| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 000.00 | 6 817.00 | 23 183.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 850.00 | 23 253.00 | 1 597.00 | 24 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 486.00 | 30 070.00 | 539 416.00 | 569 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 271.00 | 11 471.00 | 31 800.00 | 43 271.00 |
BZ Autres créances | 214 022.00 | | 214 022.00 | 214 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CF Disponibilités | 370 794.00 | | 370 794.00 | 370 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 702.00 | 11 471.00 | 617 231.00 | 628 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 188.00 | 41 541.00 | 1 156 647.00 | 1 198 188.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
CU Autres participations | 514 636.00 | | 514 636.00 | 514 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 300.00 | 55 300.00 | | 55 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
DG Autres réserves | 983 284.00 | 982 357.00 | | 983 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 572.00 | 926.00 | | -3 572.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 541.00 | 1 044 114.00 | | 1 040 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 866.00 | 6 766.00 | | 11 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 177.00 | 71 386.00 | | 103 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 106.00 | 78 151.00 | | 116 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 647.00 | 1 122 265.00 | | 1 156 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 106.00 | 78 151.00 | | 116 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 781.00 | | 354 781.00 | 354 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 781.00 | | 354 781.00 | 354 781.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 664.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 100 305.00 | 62 757.00 | | 100 305.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 154 152.00 | | | 154 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 152.00 | | | 154 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 321.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | 16 000.00 | | 100 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 66 629.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | 82 950.00 | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 152.00 | -82 950.00 | | 54 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 599.00 | 455 963.00 | | 611 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 172.00 | 455 037.00 | | 615 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 572.00 | 926.00 | | -3 572.00 |