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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 850.00 | 14 604.00 | 10 246.00 | 24 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 486.00 | 114 604.00 | 540 882.00 | 655 486.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 237 915.00 | | 237 915.00 | 237 915.00 |
BZ Autres créances | 458 969.00 | 87 523.00 | 371 446.00 | 458 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CF Disponibilités | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 982.00 | 87 523.00 | 614 459.00 | 701 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 468.00 | 202 127.00 | 1 155 341.00 | 1 357 468.00 |
CU Autres participations | 614 636.00 | 100 000.00 | 514 636.00 | 614 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 300.00 | 55 300.00 | | 55 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
DG Autres réserves | 1 167 481.00 | 882 962.00 | | 1 167 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 123.00 | 284 518.00 | | -185 123.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 187.00 | 1 228 311.00 | | 1 043 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 250.00 | 13 014.00 | | 12 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 118.00 | 15 914.00 | | 9 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 786.00 | 65 228.00 | | 90 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 154.00 | 94 156.00 | | 112 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 341.00 | 1 322 467.00 | | 1 155 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 154.00 | 94 156.00 | | 112 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
FG Production vendue services | 471 300.00 | | 471 300.00 | 471 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 686.00 | | 473 686.00 | 473 686.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 730.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 427.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 187 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 121 828.00 | 130 797.00 | | 121 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 891.00 | | | -1 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 128.00 | 785 000.00 | | 477 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 251.00 | 500 482.00 | | 662 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 123.00 | 284 518.00 | | -185 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 704.00 | | 1 781.00 | 653 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 068.00 | | 1 781.00 | 23 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630 636.00 | | | 630 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 874.00 | 4 730.00 | | 9 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 874.00 | 4 730.00 | | 9 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 87 523.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 187 523.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 187 523.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 187 523.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 098.00 | 20 098.00 | | 20 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 237 915.00 | 237 915.00 | | 237 915.00 |
VB T. V. A. | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VC Groupe et associés | 385 493.00 | 385 493.00 | | 385 493.00 |
VI Groupe et associés | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 518.00 | 69 518.00 | | 69 518.00 |
VP Divers | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 143.00 | 698 143.00 | 16 000.00 | 714 143.00 |
VW T.V.A. | 53 331.00 | 53 331.00 | | 53 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 154.00 | 112 154.00 | | 112 154.00 |