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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 000.00 | 817.00 | 29 183.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 850.00 | 19 475.00 | 5 375.00 | 24 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 669 486.00 | 120 292.00 | 549 194.00 | 669 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 459.00 | 11 471.00 | 297 988.00 | 309 459.00 |
BZ Autres créances | 418 683.00 | 154 152.00 | 264 530.00 | 418 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CF Disponibilités | 9 453.00 | | 9 453.00 | 9 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 694.00 | 165 623.00 | 573 071.00 | 738 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 180.00 | 285 915.00 | 1 122 265.00 | 1 408 180.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
CU Autres participations | 614 636.00 | 100 000.00 | 514 636.00 | 614 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 300.00 | 55 300.00 | | 55 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
DG Autres réserves | 982 357.00 | 1 167 481.00 | | 982 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 926.00 | -185 123.00 | | 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 114.00 | 1 043 187.00 | | 1 044 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 766.00 | 9 118.00 | | 6 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 386.00 | 90 786.00 | | 71 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 151.00 | 112 154.00 | | 78 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 265.00 | 1 155 341.00 | | 1 122 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 151.00 | 112 154.00 | | 78 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 452 400.00 | | 452 400.00 | 452 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 400.00 | | 452 400.00 | 452 400.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 471.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 562.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | 1 891.00 | | 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 629.00 | | | 66 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 950.00 | 1 891.00 | | 82 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 950.00 | -1 891.00 | | -82 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 963.00 | 477 128.00 | | 455 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 037.00 | 662 251.00 | | 455 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 926.00 | -185 123.00 | | 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 486.00 | 30 000.00 | | 655 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | 614 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 669 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 850.00 | 30 000.00 | | 24 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630 636.00 | | | 630 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 604.00 | 5 688.00 | | 14 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 604.00 | 5 688.00 | | 14 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 471.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 87 523.00 | 66 629.00 | | 87 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 523.00 | 78 100.00 | | 187 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 523.00 | 78 100.00 | | 187 523.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 471.00 | | |
UG ‐ Financières | | 66 629.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
UX Autres créances clients | 297 988.00 | 297 988.00 | | 297 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 471.00 | | 11 471.00 | 11 471.00 |
VB T. V. A. | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VC Groupe et associés | 387 329.00 | 387 329.00 | | 387 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 940.00 | 717 469.00 | 11 471.00 | 728 940.00 |
VW T.V.A. | 56 940.00 | 56 940.00 | | 56 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 151.00 | 78 151.00 | | 78 151.00 |