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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 095.00 | 1 902.00 | 192.00 | 2 095.00 |
AH Fonds commercial | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
AN Terrains | 8 785.00 | 3 839.00 | 4 945.00 | 8 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 345.00 | 113 763.00 | 11 582.00 | 125 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 046.00 | 145 770.00 | 62 275.00 | 208 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 036.00 | 265 276.00 | 85 759.00 | 351 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 945.00 | | 43 945.00 | 43 945.00 |
BN En cours de production de biens | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 925.00 | | 157 925.00 | 157 925.00 |
BZ Autres créances | 21 610.00 | | 21 610.00 | 21 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CF Disponibilités | 41 714.00 | | 41 714.00 | 41 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 716.00 | | 279 716.00 | 279 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 752.00 | 265 276.00 | 365 476.00 | 630 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -21 638.00 | | | -21 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 729.00 | | | 33 729.00 |
DL TOTAL (I) | 112 841.00 | | | 112 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 569.00 | | | 54 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113.00 | | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 979.00 | | | 107 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 042.00 | | | 81 042.00 |
EA Autres dettes | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 634.00 | | | 252 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 476.00 | | | 365 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 670.00 | | | 216 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 446.00 | | 48 994.00 | 322 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 405.00 | 351 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 405.00 | 342 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 379.00 | | 236.00 | 5 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 826.00 | | 48 757.00 | 313 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 241.00 | | 1.00 | 3 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 837.00 | 36 844.00 | 20 405.00 | 248 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 459.00 | 443.00 | | 1 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 378.00 | 36 400.00 | 20 405.00 | 247 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 979.00 | 107 979.00 | | 107 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 283.00 | 20 283.00 | | 20 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 020.00 | 35 020.00 | | 35 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 157 925.00 | | | 157 925.00 |
VB T. V. A. | 7.00 | | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 569.00 | 18 718.00 | 35 850.00 | 54 569.00 |
VI Groupe et associés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 440.00 | | | 39 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 417.00 | | | 22 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 447.00 | | | 10 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 354.00 | 183 554.00 | 800.00 | 184 354.00 |
VW T.V.A. | 25 739.00 | 25 739.00 | | 25 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 521.00 | 216 670.00 | 35 850.00 | 252 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 146.00 | | | 17 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
ST Autres comptes | 66 455.00 | | | 66 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 385.00 | | | 40 385.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 27 967.00 | | | 27 967.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 199.00 | | | 19 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 714.00 | | | 127 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 470.00 | | | 95 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 832.00 | | | 149 832.00 |