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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 590.00 | 2 289.00 | 300.00 | 2 590.00 |
AH Fonds commercial | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
AN Terrains | 10 285.00 | 8 120.00 | 2 165.00 | 10 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 668.00 | 133 889.00 | 20 779.00 | 154 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 039.00 | 221 257.00 | 100 781.00 | 322 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 695.00 | 365 557.00 | 134 138.00 | 499 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 900.00 | | 32 900.00 | 32 900.00 |
BN En cours de production de biens | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 513.00 | 2 751.00 | 74 761.00 | 77 513.00 |
BZ Autres créances | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
CF Disponibilités | 211 391.00 | | 211 391.00 | 211 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 679.00 | 2 751.00 | 325 927.00 | 328 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 375.00 | 368 308.00 | 460 066.00 | 828 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 53 755.00 | | | 53 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 933.00 | | | 39 933.00 |
DL TOTAL (I) | 203 689.00 | | | 203 689.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 077.00 | | | 96 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 902.00 | | | 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 418.00 | | | 65 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 417.00 | | | 80 417.00 |
EA Autres dettes | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 377.00 | | | 250 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 066.00 | | | 460 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 836.00 | | | 184 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 742.00 | | 86 428.00 | 433 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 475.00 | 499 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 475.00 | 486 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 851.00 | | 259.00 | 5 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 093.00 | | 84 375.00 | 423 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 798.00 | | 1 793.00 | 4 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 644.00 | 39 388.00 | 20 475.00 | 346 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 193.00 | 96.00 | | 2 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 450.00 | 39 292.00 | 20 475.00 | 344 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 751.00 | 6 000.00 | | 2 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 418.00 | 65 418.00 | | 65 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 003.00 | 44 003.00 | | 44 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 66 505.00 | 66 505.00 | | 66 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
VB T. V. A. | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VC Groupe et associés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 077.00 | 31 439.00 | 64 638.00 | 96 077.00 |
VI Groupe et associés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 197.00 | | | 15 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 303.00 | 81 503.00 | 800.00 | 82 303.00 |
VW T.V.A. | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 474.00 | 184 836.00 | 64 638.00 | 249 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 588.00 | | | 21 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
ST Autres comptes | 72 912.00 | | | 72 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 436.00 | | | 40 436.00 |
YT Sous‐traitance | 12 915.00 | | | 12 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 592.00 | | | 23 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 491.00 | | | 124 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 691.00 | | | 83 691.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 154.00 | | | 136 154.00 |