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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 331.00 | 2 114.00 | 216.00 | 2 331.00 |
AH Fonds commercial | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
AN Terrains | 10 285.00 | 5 728.00 | 4 557.00 | 10 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 199.00 | 123 008.00 | 13 190.00 | 136 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 239.00 | 183 396.00 | 80 842.00 | 264 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 852.00 | 314 248.00 | 105 604.00 | 419 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 300.00 | | 46 300.00 | 46 300.00 |
BN En cours de production de biens | 46 568.00 | | 46 568.00 | 46 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 874.00 | | 84 874.00 | 84 874.00 |
BZ Autres créances | 20 961.00 | | 20 961.00 | 20 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CF Disponibilités | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 440.00 | | 210 440.00 | 210 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 293.00 | 314 248.00 | 316 045.00 | 630 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 31 943.00 | | | 31 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
DL TOTAL (I) | 148 865.00 | | | 148 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 878.00 | | | 72 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 276.00 | | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 827.00 | | | 43 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 248.00 | | | 48 248.00 |
EA Autres dettes | 622.00 | | | 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 179.00 | | | 167 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 045.00 | | | 316 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 627.00 | | | 119 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 502.00 | | 30 352.00 | 389 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 419 852.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2.00 | 410 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 615.00 | | 236.00 | 5 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 612.00 | | 30 114.00 | 380 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 275.00 | | 1.00 | 3 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 060.00 | 33 190.00 | 2.00 | 281 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 095.00 | 19.00 | | 2 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 965.00 | 33 170.00 | 2.00 | 278 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 827.00 | 43 827.00 | | 43 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 869.00 | 22 869.00 | | 22 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 84 874.00 | 84 874.00 | | 84 874.00 |
VB T. V. A. | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 878.00 | 25 603.00 | 47 275.00 | 72 878.00 |
VI Groupe et associés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 928.00 | | | 19 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 792.00 | | | 27 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 079.00 | 110 279.00 | 800.00 | 111 079.00 |
VW T.V.A. | 18 378.00 | 18 378.00 | | 18 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 902.00 | 119 627.00 | 47 275.00 | 166 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 099.00 | | | 20 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
ST Autres comptes | 69 657.00 | | | 69 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 017.00 | | | 39 017.00 |
YT Sous‐traitance | 29 476.00 | | | 29 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 083.00 | | | 22 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 461.00 | | | 114 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 420.00 | | | 77 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 680.00 | | | 144 680.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |