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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 839.00 | 2 430.00 | 409.00 | 2 839.00 |
AH Fonds commercial | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
AN Terrains | 10 286.00 | 9 246.00 | 1 039.00 | 10 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 846.00 | 141 716.00 | 37 130.00 | 178 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 097.00 | 241 866.00 | 118 231.00 | 360 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 561 701.00 | 395 258.00 | 166 443.00 | 561 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 043.00 | | 41 043.00 | 41 043.00 |
BN En cours de production de biens | 31 501.00 | | 31 501.00 | 31 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 148.00 | 9 173.00 | 79 974.00 | 89 148.00 |
BZ Autres créances | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
CF Disponibilités | 164 777.00 | | 164 777.00 | 164 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 547.00 | 9 173.00 | 325 373.00 | 334 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 248.00 | 404 431.00 | 491 817.00 | 896 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 63 689.00 | 53 755.00 | | 63 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 056.00 | 39 934.00 | | 21 056.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
DL TOTAL (I) | 198 297.00 | 203 689.00 | | 198 297.00 |
DP Provisions pour risques | 11 304.00 | 6 000.00 | | 11 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 304.00 | 6 000.00 | | 11 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 981.00 | 96 078.00 | | 113 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 466.00 | 1 416.00 | | 1 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 752.00 | 902.00 | | 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 550.00 | 65 419.00 | | 63 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 885.00 | 80 417.00 | | 97 885.00 |
EA Autres dettes | 4 580.00 | 1 805.00 | | 4 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 340.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 282 216.00 | 250 377.00 | | 282 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 817.00 | 460 066.00 | | 491 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 106.00 | 184 836.00 | | 202 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 696.00 | | 84 555.00 | 499 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 6 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 550.00 | 561 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 750.00 | 549 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 110.00 | | 249.00 | 6 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 994.00 | | 83 985.00 | 486 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 592.00 | | 322.00 | 6 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 557.00 | 51 451.00 | 21 750.00 | 365 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 289.00 | 141.00 | | 2 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 268.00 | 51 310.00 | 21 750.00 | 363 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 11 304.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 11 304.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 304.00 | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 550.00 | 63 550.00 | | 63 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 885.00 | 97 885.00 | | 97 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
UX Autres créances clients | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89 148.00 | 89 148.00 | | 89 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 981.00 | 34 624.00 | 79 357.00 | 113 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 808.00 | | | 57 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 904.00 | | | 39 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 225.00 | 97 225.00 | | 97 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 463.00 | 202 106.00 | 79 357.00 | 281 463.00 |