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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 839.00 | 2 557.00 | 282.00 | 2 839.00 |
AH Fonds commercial | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
AN Terrains | 10 286.00 | 10 012.00 | 274.00 | 10 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 044.00 | 119 922.00 | 56 122.00 | 176 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 072.00 | 280 483.00 | 83 588.00 | 364 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 874.00 | 412 974.00 | 149 900.00 | 562 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 771.00 | | 52 771.00 | 52 771.00 |
BN En cours de production de biens | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 693.00 | 9 173.00 | 93 520.00 | 102 693.00 |
BZ Autres créances | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 189 710.00 | | 189 710.00 | 189 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 332.00 | 9 173.00 | 452 158.00 | 461 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 206.00 | 422 147.00 | 602 059.00 | 1 024 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 74 745.00 | 63 689.00 | | 74 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 456.00 | 21 056.00 | | 91 456.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 162.00 | 3 552.00 | | 3 162.00 |
DL TOTAL (I) | 279 363.00 | 198 297.00 | | 279 363.00 |
DP Provisions pour risques | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 714.00 | 113 981.00 | | 95 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 369.00 | 1 466.00 | | 1 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 442.00 | 752.00 | | 1 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 214.00 | 63 550.00 | | 86 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 960.00 | 97 885.00 | | 124 960.00 |
EA Autres dettes | 1 692.00 | 4 580.00 | | 1 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 391.00 | 282 216.00 | | 311 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 059.00 | 491 817.00 | | 602 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 119.00 | | | 248 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 258.00 | 52 931.00 | 35 215.00 | 395 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 430.00 | 127.00 | | 2 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 828.00 | 52 804.00 | 35 215.00 | 392 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 214.00 | 86 214.00 | | 86 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 960.00 | 124 960.00 | | 124 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
UX Autres créances clients | 102 693.00 | 102 693.00 | | 102 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 714.00 | 33 884.00 | 61 830.00 | 95 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 268.00 | | | 43 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 647.00 | 109 647.00 | | 109 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 949.00 | 248 119.00 | 61 830.00 | 309 949.00 |