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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
AH Fonds commercial | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
AN Terrains | 8 785.00 | 4 771.00 | 4 014.00 | 8 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 321.00 | 119 220.00 | 9 101.00 | 128 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 504.00 | 154 973.00 | 88 531.00 | 243 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 502.00 | 281 060.00 | 108 442.00 | 389 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 057.00 | | 41 057.00 | 41 057.00 |
BN En cours de production de biens | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 831.00 | | 110 831.00 | 110 831.00 |
BZ Autres créances | 26 723.00 | | 26 723.00 | 26 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CF Disponibilités | 96 545.00 | | 96 545.00 | 96 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 622.00 | | 286 622.00 | 286 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 125.00 | 281 060.00 | 395 064.00 | 676 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 102.00 | | | 29 102.00 |
DL TOTAL (I) | 141 943.00 | | | 141 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 742.00 | | | 80 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113.00 | | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 333.00 | | | 72 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 279.00 | | | 89 279.00 |
EA Autres dettes | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 121.00 | | | 253 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 064.00 | | | 395 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 145.00 | | | 199 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 036.00 | | 51 008.00 | 351 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 541.00 | 389 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 541.00 | 380 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 177.00 | | 50 976.00 | 342 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 243.00 | | 32.00 | 3 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 276.00 | 28 326.00 | 12 541.00 | 265 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 902.00 | 192.00 | | 1 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 373.00 | 28 133.00 | 12 541.00 | 263 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 333.00 | 72 333.00 | | 72 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 650.00 | 18 650.00 | | 18 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 512.00 | 37 512.00 | | 37 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 110 831.00 | | | 110 831.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 940.00 | | | 940.00 |
VB T. V. A. | 13 706.00 | | | 13 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 742.00 | 26 880.00 | 53 862.00 | 80 742.00 |
VI Groupe et associés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 827.00 | | | 21 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 230.00 | 140 430.00 | 800.00 | 141 230.00 |
VW T.V.A. | 33 116.00 | 33 116.00 | | 33 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 007.00 | 199 145.00 | 53 862.00 | 253 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 292.00 | | | 21 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
ST Autres comptes | 66 194.00 | | | 66 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 494.00 | | | 39 494.00 |
YT Sous‐traitance | 55 742.00 | | | 55 742.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 371.00 | | | 23 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 464.00 | | | 113 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 956.00 | | | 80 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 671.00 | | | 167 671.00 |