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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 331.00 | 2 193.00 | 137.00 | 2 331.00 |
AH Fonds commercial | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
AN Terrains | 10 285.00 | 6 959.00 | 3 325.00 | 10 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 205.00 | 127 553.00 | 18 652.00 | 146 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 601.00 | 209 937.00 | 56 664.00 | 266 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 742.00 | 346 644.00 | 87 098.00 | 433 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 027.00 | | 37 027.00 | 37 027.00 |
BN En cours de production de biens | 42 207.00 | | 42 207.00 | 42 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 063.00 | 2 751.00 | 87 311.00 | 90 063.00 |
BZ Autres créances | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CF Disponibilités | 87 058.00 | | 87 058.00 | 87 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 764.00 | 2 751.00 | 259 012.00 | 261 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 506.00 | 349 395.00 | 346 110.00 | 695 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 38 865.00 | | | 38 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 889.00 | | | 24 889.00 |
DL TOTAL (I) | 173 755.00 | | | 173 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 275.00 | | | 47 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 666.00 | | | 74 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 287.00 | | | 37 287.00 |
EA Autres dettes | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 355.00 | | | 172 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 110.00 | | | 346 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 816.00 | | | 145 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 852.00 | | 13 889.00 | 419 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 724.00 | | 12 368.00 | 410 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 276.00 | | 1 521.00 | 3 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 248.00 | 32 395.00 | | 314 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 114.00 | 78.00 | | 2 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 134.00 | 32 316.00 | | 312 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 751.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 751.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 751.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 751.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 666.00 | 74 666.00 | | 74 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 282.00 | 21 282.00 | | 21 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 769.00 | 11 769.00 | | 11 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 79 055.00 | 79 055.00 | | 79 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
VB T. V. A. | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 275.00 | 20 736.00 | 26 539.00 | 47 275.00 |
VI Groupe et associés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 602.00 | | | 25 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 999.00 | 95 199.00 | 800.00 | 95 999.00 |
VW T.V.A. | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 355.00 | 145 816.00 | 26 539.00 | 172 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 547.00 | | | 19 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
ST Autres comptes | 67 616.00 | | | 67 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 253.00 | | | 39 253.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 22 106.00 | | | 22 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 532.00 | | | 21 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 877.00 | | | 145 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 723.00 | | | 98 723.00 |
ZE Dividendes | 1.00 | | | 1.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 771.00 | | | 139 771.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |